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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.2080元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.1190元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0910元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.1360元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0170元 |
| 2019-04-12 | 每份派现金0.0470元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2015-07-16 | 每份派现金0.2000元 |
| 2008-01-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银创业板50指数A | 1.2774 | 3.63% |
| 交银创业板50指数C | 1.1972 | 3.63% |
| 交银新能 | 0.8593 | 3.31% |
| 环境治理 | 0.3691 | 2.70% |
| 交银瑞丰 | 1.1354 | 2.52% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7777 | 2.52% |
| 交银启衡混合A | 0.8933 | 2.42% |
| 交银启衡混合C | 0.8833 | 2.41% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1745 | 2.34% |
| 交银持续成长主题混合A | 1.3795 | 2.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国价值创造混合A | 0.7116 | 1.14% |
| 长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
| 添富优势 | 2.3048 | 0.63% |
| 中概互联网LOF | 0.9872 | 3.10% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
| 大成恒享春晓一年定开混合A | 0.9109 | -0.10% |