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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-16 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-04-16 | 每份派现金0.0248元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0199元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600763 | 通策医疗 | 1.98% | -2.43% |
| 300059 | 东方财富 | 1.87% | -1.12% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.48% | -3.31% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.29% | -2.43% |
| 300363 | 博腾股份 | 1.08% | -2.53% |
| 300759 | 康龙化成 | 1.05% | -3.66% |
| 603517 | 绝味食品 | 1.02% | -2.78% |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.98% | -3.56% |
| 600036 | 招商银行 | 0.91% | -0.09% |
| 002444 | 巨星科技 | 0.82% | -1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8451 | 0.61% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8583 | 0.61% |
| 摩根研究驱动A | 0.9450 | 0.15% |
| 摩根研究驱动C | 0.9162 | 0.14% |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 2.2320 | 0.11% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8419 | 0.10% |
| 摩根大盘蓝筹股票C | 2.1948 | 0.10% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8671 | 0.09% |
| 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 1.0244 | 0.08% |
| 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 1.0216 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
| 景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
| 景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
| 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
| 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
| 景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
| 国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |
