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日期 | 分红 |
2024-01-12 | 每份派现金0.0200元 |
2022-01-14 | 每份派现金0.0517元 |
2021-01-15 | 每份派现金0.0630元 |
2019-12-24 | 每份派现金0.0730元 |
2018-10-26 | 每份派现金0.0238元 |
2018-01-15 | 每份派现金0.0288元 |
2017-01-16 | 每份派现金0.0850元 |
2016-01-15 | 每份派现金0.0850元 |
2015-01-16 | 每份派现金0.1900元 |
2014-01-16 | 每份派现金0.0400元 |
2013-01-18 | 每份派现金0.0500元 |
2012-01-13 | 每份派现金0.0060元 |
2010-12-17 | 每份派现金0.0800元 |
2010-01-12 | 每份派现金0.0600元 |
2009-01-08 | 每份派现金0.0250元 |
2008-11-05 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投医疗保健A | 0.8810 | 0.46% |
国投瑞盛LOF | 1.3310 | 0.38% |
国投瑞银瑞源混合A | 3.1198 | 0.33% |
国投招财 | 1.8611 | 0.31% |
国投瑞银顺悦债券 | 1.1740 | 0.26% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.9039 | 0.26% |
国投信息消费 | 0.8170 | 0.25% |
国投瑞银远见成长混合C | 0.8918 | 0.25% |
国投瑞银行业睿选混合A | 0.9860 | 0.25% |
国投瑞银行业睿选混合C | 0.9795 | 0.25% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大中高等级债A | 1.2399 | 0.52% |
光大中高等级债C | 1.2073 | 0.52% |
景顺稳债A | 1.0070 | 0.50% |
景顺稳债C | 1.0010 | 0.50% |
兴业180天持有期债券C | 1.0373 | 0.49% |
兴业180天持有期债券A | 1.0399 | 0.48% |
汇添富季季红定开 | 1.0201 | 0.45% |
创金合信转债精选债券A | 1.2159 | 0.42% |
创金合信转债精选债券C | 1.1944 | 0.42% |
天弘添利LOF | 1.3172 | 0.38% |