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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0043元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-06-30 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0041元 |
| 2020-06-24 | 每份派现金0.0022元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
| 空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
| 国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7945 | 2.40% |
| 地产LOF | 0.5895 | 2.10% |
| 鹏华宏观混合 | 0.9830 | 1.65% |
| 化工ETF | 0.6399 | 1.01% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2390 | 0.98% |
| 鹏华弘嘉混合A | 2.0006 | 0.97% |
| 鹏华新材料混合发起式A | 0.9047 | 0.94% |