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2023年10月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.3080 4.89%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.6676 4.25%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5925 4.22%
010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6235 4.21%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5858 4.20%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.6720 4.19%
001900 诺安精选价值混合 1.1046 4.18%
006229 中欧医疗创新股票C 1.3870 3.82%
006228 中欧医疗创新股票A 1.4381 3.81%
001480 财通成长优选混合 1.4780 3.79%
006603 嘉实互融精选股票 1.2057 3.79%
009062 财通智慧成长混合A 0.9436 3.67%
009063 财通智慧成长混合C 0.9174 3.67%
007718 中银创新医疗混合 1.4208 3.62%
010500 中银创新医疗混合C 1.4063 3.62%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1189 3.57%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.7564 3.56%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.8533 3.53%
720001 财通价值动量 3.1780 3.32%
007343 嘉实科技创新混合 1.9151 3.27%
014030 大摩健康产业混合C 2.0830 3.27%
014867 大摩优悦安和混合C 0.7350 3.27%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.7912 3.25%
002708 大摩健康产业混合 2.0980 3.25%
007553 中信建投医改混合C 1.4750 3.24%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.2031 3.23%
004040 金鹰鑫富混合A 1.1629 3.22%
006274 圆信永丰医药健康 1.6751 3.21%
006240 中融医疗健康混合A 1.3986 3.19%
006241 中融医疗健康混合C 1.3727 3.19%
005108 圆信永丰双利优选 1.2438 3.16%
006768 华安沪港深优选混合 0.9414 3.16%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8590 3.13%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 0.8123 3.12%
502056 广发医疗指数分级 0.8172 3.12%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.7203 3.11%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.7173 3.10%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.8002 3.09%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.7888 3.09%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7832 3.09%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7784 3.09%
012323 华宝医疗ETF联接C 0.7196 3.08%
010321 中银大健康股票C 1.0147 3.07%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.7229 3.07%
005303 嘉实医药健康股票A 1.6279 3.06%
005304 嘉实医药健康股票C 1.5553 3.06%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9430 3.03%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9157 3.01%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.8970 2.99%
000523 国投瑞银医疗保健混合 0.9060 2.95%
000711 嘉实医疗保健股票 2.0430 2.87%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5093 2.83%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.5104 2.82%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.8890 2.79%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.8979 2.78%
002580 泰信鑫选混合C 0.8250 2.74%
290011 泰信中小盘 2.8150 2.74%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.8300 2.72%
005520 国投瑞银创新医疗混合 0.9276 2.72%
017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.8008 2.71%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.8028 2.70%
003096 中欧医疗健康混合C 1.9467 2.70%
003095 中欧医疗健康混合A 2.0046 2.69%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1190 2.67%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7802 2.67%
000339 长城医疗保健股票 2.6593 2.64%
050015 博时大中华亚太精选股票 0.8540 2.64%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8112 2.63%
014589 招商成长先导股票A 0.9106 2.63%
014590 招商成长先导股票C 0.9017 2.63%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8267 2.63%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.5690 2.60%
161122 易方达生物分级 0.6150 2.60%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.5620 2.59%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6098 2.59%
014758 民生加银医药健康股票C 0.4314 2.59%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.4243 2.59%
017900 鹏华医药科技股票C 0.9120 2.59%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.4305 2.59%
005209 东吴双三角A 0.5491 2.58%
005210 东吴双三角C 0.5323 2.58%
001230 鹏华医药科技股票A 1.0780 2.57%
006113 汇添富创新医药混合 1.6768 2.55%
004683 建信高端医疗股票 1.6209 2.53%
016352 建信高端医疗股票C 1.6143 2.53%
470006 汇添富医药保健混合 1.9020 2.53%
005689 中银医疗保健混合 2.0922 2.51%
010159 中银医疗保健混合C 2.0672 2.51%
005700 工银新经济美元 0.1523 2.49%
006786 泰康港股通大消费指数A 0.9788 2.49%
006787 泰康港股通大消费指数C 0.9613 2.48%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.4090 2.47%
000960 招商医药健康产业股票 2.0030 2.46%
005699 工银新经济人民币 1.0930 2.46%
008359 华安医疗创新混合 0.9875 2.46%
011288 上银医疗健康混合A 0.6589 2.46%
011289 上银医疗健康混合C 0.6539 2.46%
013483 华安医疗创新混合C 0.9757 2.46%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0448 2.45%
016060 大成健康产业混合C 1.2540 2.45%
003032 平安大华医疗健康混合 1.6314 2.44%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0446 2.44%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.8007 2.43%
090020 大成健康产业股票 1.2630 2.43%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.4578 2.41%
015121 汇添富医疗服务混合C 1.1970 2.40%
007463 东海科技动力C 1.4419 2.39%
009162 富国医药成长30股票 0.7869 2.39%
015122 汇添富医疗服务混合D 1.2000 2.39%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.1623 2.38%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.9992 2.38%
007439 东海科技动力A 1.4828 2.38%
000878 中海医药健康产业混合A 1.3370 2.37%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.3988 2.37%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.3817 2.37%
570006 诺德中小盘 0.7790 2.37%
015666 银河医药混合C 0.5641 2.34%
015593 国泰金鑫股票C 1.6497 2.33%
399011 中海上证380 1.2740 2.33%
519606 国泰金鑫 1.6633 2.33%
006218 富国生物医药科技混合 1.6628 2.32%
011308 富国生物医药科技混合C 1.6361 2.32%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0854 2.31%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0810 2.31%
005001 交银持续成长主题混合 1.6477 2.30%
006002 工银医药健康股票A 1.9983 2.30%
012189 华安优势龙头混合C 0.5875 2.30%
017859 交银持续成长主题混合C 1.6425 2.30%
161131 易方达战略配售(LOF) 0.8922 2.30%
000879 中海医药健康产业混合C 1.2050 2.29%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2080 2.29%
005701 上投摩根香港精选港股通 0.8679 2.29%
006003 工银医药健康股票C 1.9302 2.29%
012188 华安优势龙头混合A 0.5931 2.29%
005644 广发沪港深龙头混合 0.6781 2.23%
006595 广发港股通优质增长混合 1.1138 2.22%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.1046 2.22%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0509 2.21%
005970 国泰消费优选股票 1.7605 2.21%
000727 融通健康产业灵活配置混合 3.0210 2.20%
002214 中海沪港深价值优选混合 0.8880 2.19%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.0605 2.18%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.0559 2.18%
161616 融通医疗保健行业 1.8780 2.18%
006752 天弘港股通精选A 0.8961 2.17%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9700 2.17%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.1306 2.16%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.1021 2.16%
004075 交银医药创新股票A 2.5375 2.16%
006753 天弘港股通精选C 0.8843 2.16%
009275 融通医疗保健行业混合C 1.8450 2.16%
014046 交银医药创新股票C 2.5094 2.16%
005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.5719 2.15%
010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 1.5331 2.15%
501092 交银瑞思三年封闭运作混合 1.0826 2.14%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.1324 2.11%
006881 华宝大健康混合 1.6006 2.11%
008633 万家科技创新混合A 0.9395 2.11%
018529 华宝大健康混合C 1.5971 2.11%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.1920 2.10%
008634 万家科技创新混合C 0.9221 2.10%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.1091 2.10%
012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7253 2.10%
160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 0.7294 2.10%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.7526 2.09%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.9603 2.09%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0741 2.08%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9505 2.08%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.1640 2.08%
018082 光大产业新动力混合C 1.0290 2.08%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0344 2.07%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2880 2.06%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.0125 2.06%
002938 中银健康产业混合 2.2099 2.05%
013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 1.0041 2.05%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.5540 2.04%
005453 前海开源医疗健康A 1.1076 2.04%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9977 2.04%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.9140 2.03%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2165 2.03%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2165 2.03%
005454 前海开源医疗健康C 1.1014 2.03%
006227 华宝科技先锋混合 1.0388 2.03%
010842 华宝科技先锋混合C 1.0274 2.03%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.3089 2.01%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.2823 2.01%
007481 华夏逸享健康混合 0.9457 2.01%
008107 华商医药医疗行业股票 1.0295 2.01%
000945 华夏医疗健康混合A 1.6840 2.00%
015066 华夏逸享健康混合C 0.9367 2.00%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.1330 2.00%
002772 光大产业新动力混合 1.0270 1.99%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2380 1.99%
006127 华宝香港中小C 1.1101 1.99%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.2345 1.99%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.6616 1.98%
003284 中邮医药健康混合 1.9361 1.98%
005228 添富港股通专注成长 0.6787 1.98%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.1860 1.98%
240020 华宝医药生物优选 2.9800 1.98%