近一月中银大健康股票C基金净值查询
查询指定日期范围中银大健康股票C010321净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中银大健康股票C |
1.0186 |
2.29% |
2024-04-25 |
中银大健康股票C |
0.9958 |
1.97% |
2024-04-24 |
中银大健康股票C |
0.9766 |
0.89% |
2024-04-23 |
中银大健康股票C |
0.9680 |
4.60% |
2024-04-22 |
中银大健康股票C |
0.9254 |
2.65% |
2024-04-19 |
中银大健康股票C |
0.9015 |
-1.70% |
2024-04-18 |
中银大健康股票C |
0.9171 |
-1.06% |
2024-04-17 |
中银大健康股票C |
0.9269 |
0.49% |
2024-04-16 |
中银大健康股票C |
0.9224 |
-3.11% |
2024-04-15 |
中银大健康股票C |
0.9520 |
-1.41% |
2024-04-12 |
中银大健康股票C |
0.9656 |
0.00% |
2024-04-11 |
中银大健康股票C |
0.9656 |
-0.23% |
2024-04-10 |
中银大健康股票C |
0.9678 |
-1.64% |
2024-04-09 |
中银大健康股票C |
0.9839 |
1.88% |
2024-04-08 |
中银大健康股票C |
0.9657 |
-0.21% |
2024-04-03 |
中银大健康股票C |
0.9677 |
-0.54% |
2024-04-02 |
中银大健康股票C |
0.9730 |
-1.38% |
2024-04-01 |
中银大健康股票C |
0.9866 |
-0.05% |
2024-03-29 |
中银大健康股票C |
0.9871 |
0.32% |
2024-03-28 |
中银大健康股票C |
0.9840 |
0.86% |