近一月嘉实中证医疗指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证医疗指数发起式C014603净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5618 |
2.22% |
2024-04-25 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5496 |
0.66% |
2024-04-24 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5460 |
-0.07% |
2024-04-23 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5464 |
1.34% |
2024-04-22 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5392 |
1.16% |
2024-04-19 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5330 |
-1.44% |
2024-04-18 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5408 |
-0.13% |
2024-04-17 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5415 |
1.59% |
2024-04-16 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5330 |
-2.68% |
2024-04-15 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5477 |
0.68% |
2024-04-12 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5440 |
-0.95% |
2024-04-11 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5492 |
-0.94% |
2024-04-10 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5544 |
-1.75% |
2024-04-09 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5643 |
2.12% |
2024-04-08 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5526 |
-2.51% |
2024-04-03 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5668 |
-0.89% |
2024-04-02 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5719 |
-1.14% |
2024-04-01 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5785 |
1.67% |
2024-03-29 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5690 |
-0.14% |
2024-03-28 |
嘉实中证医疗指数发起式C |
0.5698 |
0.07% |