近一月大摩优悦安和混合C基金净值查询
查询指定日期范围大摩优悦安和混合C014867净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
大摩优悦安和混合C |
0.6148 |
-0.55% |
2024-04-29 |
大摩优悦安和混合C |
0.6182 |
1.38% |
2024-04-26 |
大摩优悦安和混合C |
0.6098 |
1.87% |
2024-04-25 |
大摩优悦安和混合C |
0.5986 |
0.72% |
2024-04-24 |
大摩优悦安和混合C |
0.5943 |
0.10% |
2024-04-23 |
大摩优悦安和混合C |
0.5937 |
0.58% |
2024-04-22 |
大摩优悦安和混合C |
0.5903 |
-0.08% |
2024-04-19 |
大摩优悦安和混合C |
0.5908 |
-0.84% |
2024-04-18 |
大摩优悦安和混合C |
0.5958 |
-0.37% |
2024-04-17 |
大摩优悦安和混合C |
0.5980 |
1.77% |
2024-04-16 |
大摩优悦安和混合C |
0.5876 |
-1.74% |
2024-04-15 |
大摩优悦安和混合C |
0.5980 |
0.86% |
2024-04-12 |
大摩优悦安和混合C |
0.5929 |
-0.24% |
2024-04-11 |
大摩优悦安和混合C |
0.5943 |
-0.69% |
2024-04-10 |
大摩优悦安和混合C |
0.5984 |
-1.06% |
2024-04-09 |
大摩优悦安和混合C |
0.6048 |
1.97% |
2024-04-08 |
大摩优悦安和混合C |
0.5931 |
-3.02% |
2024-04-03 |
大摩优悦安和混合C |
0.6116 |
0.25% |