近一月中欧科创主题混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧科创主题混合(LOF)C017290净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2844 |
2.42% |
2024-04-25 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2540 |
0.06% |
2024-04-24 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2532 |
2.29% |
2024-04-23 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2251 |
0.41% |
2024-04-22 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2201 |
1.47% |
2024-04-19 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2024 |
-2.24% |
2024-04-18 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2300 |
-0.65% |
2024-04-17 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2381 |
5.38% |
2024-04-16 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.1749 |
-3.97% |
2024-04-15 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2235 |
-0.63% |
2024-04-12 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2312 |
1.47% |
2024-04-11 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2134 |
-0.30% |
2024-04-10 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2170 |
-2.26% |
2024-04-09 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2451 |
1.39% |
2024-04-08 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2280 |
-3.08% |
2024-04-03 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2670 |
-0.43% |
2024-04-02 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2725 |
-1.13% |
2024-04-01 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2870 |
1.20% |
2024-03-29 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2718 |
0.90% |
2024-03-28 |
中欧科创主题混合(LOF)C |
1.2604 |
1.63% |