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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-23 | 德邦鑫星价值 | 1.0946 | 0.41% |
| 2024-04-18 | 德邦鑫星价值 | 1.1577 | -0.26% |
| 2024-04-17 | 德邦鑫星价值 | 1.1607 | 4.96% |
| 2024-04-15 | 德邦鑫星价值 | 1.1621 | -1.84% |
| 2024-04-12 | 德邦鑫星价值 | 1.1839 | 2.70% |
| 2024-04-11 | 德邦鑫星价值 | 1.1528 | 0.97% |
| 2024-04-09 | 德邦鑫星价值 | 1.1865 | -1.11% |
| 2024-04-08 | 德邦鑫星价值 | 1.1998 | 0.77% |
| 2024-04-01 | 德邦鑫星价值 | 1.2724 | 2.65% |
| 2024-03-29 | 德邦鑫星价值 | 1.2396 | -0.74% |
| 2024-03-28 | 德邦鑫星价值 | 1.2489 | 2.81% |
| 2024-03-27 | 德邦鑫星价值 | 1.2148 | -3.75% |
| 2024-03-25 | 德邦鑫星价值 | 1.3189 | -2.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 1.1563 | 5.64% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8285 | 3.27% |
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8210 | 3.26% |
| 德邦科技创新一年定开混合A | 0.7514 | 2.88% |
| 德邦科技创新一年定开混合C | 0.7449 | 2.87% |
| 量化优选 | 1.0310 | 2.69% |
| 优选C | 1.0026 | 2.69% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.5751 | 2.40% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.5799 | 2.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
