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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-07-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 2019-05-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-09-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0480元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688235 | 百济神州-U | 5.96% | -1.50% |
| 300122 | 智飞生物 | 4.97% | -1.85% |
| 600129 | 太极集团 | 4.84% | -2.32% |
| 603658 | 安图生物 | 4.79% | 1.24% |
| 000999 | 华润三九 | 4.78% | 0.50% |
| 688016 | 心脉医疗 | 4.67% | -0.27% |
| 600557 | 康缘药业 | 4.66% | -0.85% |
| 688575 | 亚辉龙 | 4.60% | 0.74% |
| 688443 | 智翔金泰-U | 4.28% | 3.42% |
| 000403 | 派林生物 | 4.05% | 1.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |
| 宝盈新锐混合C | 1.6770 | 7.85% |
| 诺安回报C | 0.8490 | 7.74% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8424 | 7.59% |
| 招商中证2000指数增强C | 0.9228 | 7.33% |
| 招商中证2000指数增强A | 0.9235 | 7.32% |
| 民生加银专精特新智选混合发起式A | 0.7365 | 7.05% |