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2023年07月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007674 工银产业升级股票A 1.4003 9.17%
007675 工银产业升级股票C 1.3607 9.16%
013341 工银核心机遇混合A 0.8423 8.35%
013342 工银核心机遇混合C 0.8328 8.35%
005663 嘉实金融精选股票C 1.0306 8.09%
005662 嘉实金融精选股票A 1.0590 8.08%
001719 工银国家战略股票 2.3310 8.07%
012245 广发金融地产精选股票C 0.7841 7.71%
012244 广发金融地产精选股票A 0.7906 7.70%
011204 永赢惠添益混合C 0.7649 7.69%
011203 永赢惠添益混合A 0.7721 7.68%
006652 富国金融地产行业混合A 1.2479 7.58%
011124 富国金融地产行业混合C 1.2289 7.57%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.4470 7.54%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.4435 7.54%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5512 7.24%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5586 7.24%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.5876 7.21%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.5866 7.20%
007944 永赢乾元三年定开 0.9473 6.88%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4486 6.73%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9239 6.72%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.7798 6.71%
159707 华宝中证800地产ETF 0.8482 6.68%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5360 6.58%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8440 6.43%
241001 华宝海外中国成长混合 1.3900 6.43%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8550 6.34%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7084 6.33%
018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 1.0576 6.32%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.0574 6.32%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7044 6.32%
011836 银华智能建造股票发起式 0.6593 6.30%
513090 易方达中证香港证券投资ETF 1.1414 6.13%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5805 6.07%
512200 南方中证房地产ETF 0.6575 6.07%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5861 6.04%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5763 6.04%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5862 6.04%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5749 6.01%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.0942 6.01%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.1473 6.00%
008283 易方达金融行业股票发起式A 1.1578 6.00%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8196 5.99%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8161 5.99%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.8511 5.98%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5741 5.98%
513050 易方达中概互联50ETF 1.0602 5.98%
018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0310 5.97%
018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0307 5.97%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.0551 5.97%
018099 方正富邦中证保险C 0.8350 5.96%
167301 方正富邦中证保险A 0.8360 5.96%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5748 5.95%
512070 易方达沪深300非银ETF 0.6642 5.90%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.8092 5.85%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6799 5.85%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6734 5.85%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6559 5.84%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6761 5.84%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6761 5.84%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.6922 5.84%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1256 5.84%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9608 5.83%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1229 5.83%
012606 东财证券保险C 0.9507 5.82%
012605 东财证券保险A 0.9584 5.82%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7415 5.81%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7443 5.80%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8400 5.79%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7585 5.76%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8238 5.75%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7544 5.75%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.8250 5.73%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.8340 5.73%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2792 5.72%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1164 5.72%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.2758 5.72%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0817 5.71%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0875 5.71%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2298 5.71%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8226 5.71%
005938 工银精选金融地产混合C 1.1934 5.70%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8384 5.66%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1138 5.66%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6214 5.66%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8311 5.66%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6189 5.65%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8128 5.65%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9558 5.65%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9450 5.65%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8315 5.65%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7171 5.64%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7142 5.64%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.0885 5.61%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.0575 5.61%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8968 5.58%
007882 易方达证券保险ETF联接C 0.8932 5.58%
010312 中银金融地产混合C 1.2972 5.57%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9363 5.56%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9345 5.56%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7408 5.56%
004871 中银金融地产混合A 1.3108 5.56%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.1164 5.56%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7463 5.54%
004943 格林伯元灵活配置C 1.3200 5.52%
004942 格林伯元灵活配置A 1.3319 5.51%
014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 0.9842 5.50%
011463 长城量化精选股票C 1.3367 5.50%
006926 长城量化精选股票A 1.3533 5.50%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8266 5.50%
014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 0.9901 5.50%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7753 5.47%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7776 5.47%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.9223 5.42%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.7400 5.41%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.1130 5.40%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0351 5.39%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0376 5.38%
516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.9328 5.37%
001553 天弘中证证券保险C 0.8588 5.32%
159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.6510 5.32%
001552 天弘中证证券保险A 0.8743 5.32%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6113 5.32%
510900 易方达恒生国企ETF 0.8249 5.31%
159954 南方恒生中国企业ETF 0.7201 5.31%
009500 国寿安保高股息混合A 0.7981 5.30%
009501 国寿安保高股息混合C 0.7914 5.30%
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.1476 5.27%
007084 天治转型升级混合 1.0946 5.27%
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.1556 5.27%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9390 5.26%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1600 5.26%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9451 5.26%
512000 华宝券商ETF 0.9058 5.25%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1086 5.24%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6042 5.24%
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.0272 5.24%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.1526 5.24%
159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.8612 5.24%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.7428 5.24%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.8237 5.24%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1109 5.24%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.0776 5.23%
012438 德邦价值优选混合C 0.9107 5.23%
012437 德邦价值优选混合A 0.9250 5.23%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6104 5.22%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9401 5.22%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.4040 5.21%
159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7175 5.21%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.3650 5.20%
006753 天弘港股通精选C 0.9805 5.20%
516200 华安中证全指证券公司ETF 0.9133 5.19%
006752 天弘港股通精选A 0.9929 5.19%
159842 银华中证全指证券公司ETF 0.9028 5.18%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.8216 5.16%
515560 建信中证全指证券公司ETF 0.8601 5.16%
161606 融通行业景气混合A 1.8150 5.16%
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.8464 5.16%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1165 5.14%
159692 证券ETF东财 1.0178 5.14%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1165 5.14%
010696 工银金融地产混合C 2.2760 5.13%
510200 汇安上证证券ETF 1.0868 5.12%
009277 融通行业景气混合C 1.7860 5.12%
008382 融通产业趋势股票 0.8220 5.12%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1631 5.12%
014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 0.8857 5.12%
014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 0.8755 5.11%
018290 广发龙头优选混合C 1.8847 5.10%
005910 广发龙头优选混合A 1.8850 5.10%
159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.7633 5.08%
000251 工银金融地产混合A 2.3370 5.08%
159503 鹏扬国证财富管理ETF 1.0485 5.06%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8320 5.05%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8442 5.04%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.4590 5.04%
005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7219 5.03%
005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7063 5.03%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.8031 5.02%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1020 5.02%
016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1039 5.02%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9020 5.01%
159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.0138 5.01%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.8003 5.01%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.8706 5.00%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9996 5.00%
011334 鹏华品质优选混合C 0.7654 4.99%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1630 4.99%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9670 4.99%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9742 4.99%
018686 博时证券公司ETF联接C 1.1623 4.99%
011333 鹏华品质优选混合A 0.7806 4.99%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0083 4.98%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0066 4.97%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0923 4.97%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9208 4.97%
006098 华宝券商ETF联接A 1.3313 4.97%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0836 4.97%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3099 4.97%