近一月大成恒生科技ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围大成恒生科技ETF发起式联接A012979净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6411 |
4.33% |
| 2024-04-25 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6145 |
-0.42% |
| 2024-04-24 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6171 |
3.28% |
| 2024-04-23 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5975 |
3.11% |
| 2024-04-22 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5795 |
1.35% |
| 2024-04-19 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5718 |
-2.06% |
| 2024-04-18 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5838 |
0.41% |
| 2024-04-17 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5814 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5811 |
-2.73% |
| 2024-04-15 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5974 |
-0.83% |
| 2024-04-12 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6024 |
-1.75% |
| 2024-04-11 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6131 |
-0.39% |
| 2024-04-10 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6155 |
1.99% |
| 2024-04-09 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6035 |
0.89% |
| 2024-04-08 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5982 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6009 |
-1.97% |
| 2024-04-02 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6130 |
1.76% |
| 2024-04-01 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6024 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6024 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6026 |
2.27% |
| 2024-03-27 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.5892 |
-2.13% |
