近一月万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C018476净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8569 |
4.33% |
2024-04-25 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8213 |
-0.76% |
2024-04-24 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8276 |
4.23% |
2024-04-23 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7940 |
3.87% |
2024-04-22 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7644 |
2.87% |
2024-04-19 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7431 |
-1.58% |
2024-04-18 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7550 |
0.19% |
2024-04-17 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7536 |
-0.67% |
2024-04-16 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7587 |
-2.27% |
2024-04-15 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7763 |
-1.27% |
2024-04-11 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8027 |
-0.48% |
2024-04-10 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8066 |
2.33% |
2024-04-09 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7882 |
0.48% |
2024-04-08 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7844 |
-0.31% |
2024-04-03 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7868 |
-1.43% |
2024-04-02 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7982 |
0.87% |
2024-04-01 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7913 |
-0.03% |
2024-03-29 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7915 |
-0.04% |
2024-03-28 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.7918 |
2.67% |