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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 证券指数 | 0.9649 | 1.47% |
| 2024-04-26 | 证券指数 | 0.9509 | 5.99% |
| 2024-04-25 | 证券指数 | 0.8972 | -0.29% |
| 2024-04-24 | 证券指数 | 0.8998 | 0.16% |
| 2024-04-23 | 证券指数 | 0.8984 | -0.10% |
| 2024-04-22 | 证券指数 | 0.8993 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 证券指数 | 0.8985 | -0.59% |
| 2024-04-18 | 证券指数 | 0.9038 | 0.67% |
| 2024-04-17 | 证券指数 | 0.8978 | 2.13% |
| 2024-04-16 | 证券指数 | 0.8791 | -1.89% |
| 2024-04-15 | 证券指数 | 0.8960 | 1.80% |
| 2024-04-11 | 证券指数 | 0.8965 | -0.37% |
| 2024-04-10 | 证券指数 | 0.8998 | -1.86% |
| 2024-04-09 | 证券指数 | 0.9169 | 0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒科技 | 1.0246 | 8.39% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6689 | 7.94% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6727 | 7.93% |
| 恒生生物 | 0.6433 | 5.42% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.6037 | 4.61% |
| 互联网ETF | 0.6097 | 4.58% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合A | 0.6253 | 4.58% |
| 科技龙头ETF | 0.6705 | 4.47% |
| 恒生LOF | 0.8473 | 4.45% |
| 添富精选 | 0.7086 | 4.37% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.6289 | 8.54% |
| 港股互联网ETF | 0.7706 | 8.54% |
| 港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
| HK互联网 | 1.0238 | 8.48% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7358 | 7.83% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7324 | 7.80% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0294 | 7.42% |
| 港股通科技30ETF | 0.8211 | 7.42% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0275 | 7.41% |
| 科技HK | 0.7079 | 7.18% |
