近一月中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股数字经济混合发起(QDII)A015884净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5991 |
-2.06% |
| 2025-12-12 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6328 |
1.59% |
| 2025-12-11 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6072 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6240 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6189 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6437 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6422 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6318 |
1.17% |
| 2025-12-03 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6129 |
-1.44% |
| 2025-12-02 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6364 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6431 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6335 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6256 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6233 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6271 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6062 |
1.32% |
| 2025-11-21 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.5852 |
-3.69% |
| 2025-11-20 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6460 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6556 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6587 |
-2.07% |
| 2025-11-17 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.6938 |
-0.68% |
