近一月大成恒生科技ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围大成恒生科技ETF发起式联接C012980净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.6344 |
4.32% |
2024-04-25 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.6081 |
-0.43% |
2024-04-24 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.6107 |
3.28% |
2024-04-23 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5913 |
3.10% |
2024-04-22 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5735 |
1.36% |
2024-04-19 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5658 |
-2.08% |
2024-04-18 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5778 |
0.42% |
2024-04-17 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5754 |
0.05% |
2024-04-16 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5751 |
-2.72% |
2024-04-15 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5912 |
-0.84% |
2024-04-12 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5962 |
-1.75% |
2024-04-11 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.6068 |
-0.38% |
2024-04-10 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.6091 |
1.98% |
2024-04-09 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5973 |
0.90% |
2024-04-08 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5920 |
-0.47% |
2024-04-03 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5948 |
-1.98% |
2024-04-02 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.6068 |
1.76% |
2024-04-01 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5963 |
0.00% |
2024-03-29 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5963 |
-0.03% |
2024-03-28 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5965 |
2.28% |
2024-03-27 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.5832 |
-2.13% |