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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 恒生科技 | 0.4906 | -0.41% |
| 2024-04-29 | 恒生科技 | 0.4926 | 0.10% |
| 2024-04-26 | 恒生科技 | 0.4921 | 4.44% |
| 2024-04-25 | 恒生科技 | 0.4712 | -0.32% |
| 2024-04-24 | 恒生科技 | 0.4727 | 3.59% |
| 2024-04-23 | 恒生科技 | 0.4563 | 3.21% |
| 2024-04-22 | 恒生科技 | 0.4421 | 1.66% |
| 2024-04-18 | 恒生科技 | 0.4454 | 0.50% |
| 2024-04-17 | 恒生科技 | 0.4432 | 0.29% |
| 2024-04-16 | 恒生科技 | 0.4419 | -3.09% |
| 2024-04-15 | 恒生科技 | 0.4560 | -1.04% |
| 2024-04-11 | 恒生科技 | 0.4694 | -0.32% |
| 2024-04-10 | 恒生科技 | 0.4709 | 2.06% |
| 2024-04-09 | 恒生科技 | 0.4614 | 1.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 0.7781 | 1.10% |
| 华泰消费 | 1.4620 | 0.90% |
| 品牌消费 | 0.8420 | 0.87% |
| 中医药ETF | 1.1377 | 0.86% |
| 电力ETF | 1.1894 | 0.70% |
| 华泰柏瑞积极优选股票A | 1.0420 | 0.68% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0729 | 0.63% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0703 | 0.63% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 0.9188 | 0.62% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 0.9162 | 0.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东证ETF | 1.3659 | 3.26% |
| 225ETF | 1.3610 | 2.35% |
| 日经ETF | 1.0087 | 2.31% |
| 日经225 | 1.2804 | 2.09% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C | 0.9290 | 1.95% |
| 日经ETF | 1.3560 | 1.13% |
| 港股红利 | 1.2347 | 0.88% |
| 恒生消费ETF | 0.8419 | 0.61% |
| 恒生消费ETF | 0.9264 | 0.60% |
