近一月中欧港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股数字经济混合发起(QDII)C015885净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5546 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5875 |
1.59% |
| 2025-12-11 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5627 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5790 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5741 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5983 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5969 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5868 |
1.17% |
| 2025-12-03 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5685 |
-1.44% |
| 2025-12-02 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5914 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5979 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5887 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5810 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5789 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5825 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5622 |
1.32% |
| 2025-11-21 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5419 |
-3.70% |
| 2025-11-20 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6011 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6105 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6136 |
-2.07% |
| 2025-11-17 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6477 |
-0.69% |
