近一月创金港股互联网3个月持有混合(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围创金合信港股互联网3个月(QDII)C012380净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
创金合信港股互联网3个月(QDII)C |
0.5267 |
-0.23% |
2024-04-26 |
创金合信港股互联网3个月(QDII)C |
0.5279 |
3.67% |
2024-04-25 |
创金合信港股互联网3个月(QDII)C |
0.5092 |
-0.24% |
2024-04-24 |
创金合信港股互联网3个月(QDII)C |
0.5104 |
2.84% |
2024-04-23 |
创金合信港股互联网3个月(QDII)C |
0.4963 |
2.86% |
2024-04-22 |
创金合信港股互联网3个月(QDII)C |
0.4825 |
1.49% |
2024-04-19 |
创金合信港股互联网3个月(QDII)C |
0.4754 |
-1.61% |
2024-04-18 |
创金合信港股互联网3个月(QDII)C |
0.4832 |
0.46% |
2024-04-17 |
创金合信港股互联网3个月(QDII)C |
0.4810 |
0.00% |
2024-04-16 |
创金合信港股互联网3个月(QDII)C |
0.4810 |
-2.26% |
2024-04-15 |
创金合信港股互联网3个月(QDII)C |
0.4921 |
-1.01% |
2024-04-12 |
创金合信港股互联网3个月(QDII)C |
0.4971 |
-1.54% |
2024-04-11 |
创金合信港股互联网3个月(QDII)C |
0.5049 |
-0.37% |
2024-04-10 |
创金合信港股互联网3个月(QDII)C |
0.5068 |
1.83% |
2024-04-09 |
创金合信港股互联网3个月(QDII)C |
0.4977 |
0.57% |
2024-04-08 |
创金合信港股互联网3个月(QDII)C |
0.4949 |
-0.24% |