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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 房地产 | 0.4433 | 4.23% |
| 2024-04-25 | 房地产 | 0.4253 | 0.64% |
| 2024-04-24 | 房地产 | 0.4226 | -0.14% |
| 2024-04-23 | 房地产 | 0.4232 | -0.75% |
| 2024-04-22 | 房地产 | 0.4264 | -0.68% |
| 2024-04-19 | 房地产 | 0.4293 | -1.24% |
| 2024-04-18 | 房地产 | 0.4347 | -0.80% |
| 2024-04-17 | 房地产 | 0.4382 | 2.77% |
| 2024-04-16 | 房地产 | 0.4264 | -2.38% |
| 2024-04-15 | 房地产 | 0.4368 | -0.86% |
| 2024-04-11 | 房地产 | 0.4514 | -0.22% |
| 2024-04-09 | 房地产 | 0.4670 | 0.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
| 南方全指证券联接A | 0.9339 | 5.66% |
| 南方全指证券联接C | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 0.9468 | 5.41% |
| 地产ETF | 0.4433 | 4.23% |
| 南方房地产联接A | 0.4775 | 4.01% |
| 香港科技ETF | 0.9001 | 4.00% |
| 南方房地产联接C | 0.4650 | 4.00% |
| 南方科技创新混合A | 1.7491 | 3.88% |
| 南方科技创新混合C | 1.6811 | 3.88% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
