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万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A基金净值查询(018475)

近一月万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A018475净值及计算阶段收益
近一月018475基金累计收益率11.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8596 4.35%
2024-04-25 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8238 -0.76%
2024-04-24 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8301 4.22%
2024-04-23 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7965 3.87%
2024-04-22 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7668 2.88%
2024-04-19 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7453 -1.58%
2024-04-18 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7573 0.19%
2024-04-17 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7559 -0.67%
2024-04-16 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7610 -2.27%
2024-04-15 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7787 -1.26%
2024-04-11 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8051 -0.48%
2024-04-10 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8090 2.33%
2024-04-09 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7906 0.50%
2024-04-08 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7867 -0.30%
2024-04-03 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7891 -1.44%
2024-04-02 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.8006 0.87%
2024-04-01 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7937 -0.01%
2024-03-29 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7938 -0.03%
2024-03-28 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 0.7940 2.65%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家新兴蓝筹 2.3059 5.09%
社会责任定开 1.8993 5.05%
社会责任C 1.8539 5.05%
万家价值优势一年持有期混合 1.3431 4.97%
万家洞见进取混合发起式A 0.8737 4.95%
万家和谐增长混合A 1.5528 4.95%
万家洞见进取混合发起式C 0.8680 4.94%
万家臻选混合 2.4713 4.92%
万家人工智能混合A 2.1222 4.81%
万家汽车新趋势混合A 1.8811 4.73%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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