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广发恒生科技ETF联接(QDII)A(广发恒生科技指数(QDII)A)基金净值查询(012804)

近一月广发恒生科技ETF联接(QDII)A|广发恒生科技指数(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发恒生科技ETF联接(QDII)A012804净值及计算阶段收益
近一月012804基金累计收益率-5.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9238 -2.38%
2025-12-12 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9463 1.68%
2025-12-11 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9307 -0.89%
2025-12-10 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9391 0.43%
2025-12-09 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9351 -1.76%
2025-12-08 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9519 0.00%
2025-12-05 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9519 0.78%
2025-12-04 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9445 1.42%
2025-12-03 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9313 -1.52%
2025-12-02 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9457 -0.36%
2025-12-01 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9491 0.64%
2025-11-28 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9431 0.02%
2025-11-27 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9429 -0.42%
2025-11-26 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9469 0.16%
2025-11-25 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9454 1.11%
2025-11-24 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9350 2.61%
2025-11-21 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9112 -3.11%
2025-11-20 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9404 -0.50%
2025-11-19 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9451 -0.78%
2025-11-18 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9525 -1.83%
2025-11-17 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9703 -0.95%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发睿毅领先混合A 2.5484 0.66%
广发聚富 1.0939 0.66%
广发鑫睿一年持有期混合A 1.0360 0.52%
广发鑫睿一年持有期混合C 1.0115 0.52%
广发睿恒进取一年持有期混合A 1.0137 0.48%
广发睿恒进取一年持有期混合C 0.9980 0.47%
广发睿合混合A 1.0305 0.45%
广发睿合混合C 1.0153 0.45%
广发价值领先混合A 1.6932 0.42%
广发北交所精选两年定开混合A 1.7271 0.13%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1486 0.00%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2533 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2439 -0.78%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0854 -0.79%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 1.0796 -0.79%
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