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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-03-04 | 每份份额折算1.23947份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 13.05% | -0.49% |
| 300059 | 东方财富 | 11.69% | -0.88% |
| 600837 | 海通证券 | 5.94% | -0.50% |
| 601688 | 华泰证券 | 4.71% | -0.66% |
| 601211 | 国泰君安 | 4.40% | -0.45% |
| 600999 | 招商证券 | 3.32% | 0.49% |
| 600958 | 东方证券 | 2.99% | -0.25% |
| 000776 | 广发证券 | 2.76% | -0.77% |
| 601377 | 兴业证券 | 2.66% | -0.18% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.63% | 0.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费ETF基金 | 0.9531 | 0.93% |
| 商品ETF | 0.9370 | 0.75% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1502 | 0.71% |
| 证券ETF基金 | 0.6724 | 0.64% |
| 国联安行业领先混合 | 1.7513 | 0.41% |
| 国联安红利 | 1.1630 | 0.35% |
| 国联安安泰灵活配置混合 | 1.4075 | 0.34% |
| 国联安价值优选股票 | 1.7517 | 0.29% |
| 国联安添鑫A | 1.1589 | 0.25% |
| 国联安稳健 | 0.8760 | 0.23% |