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2022年12月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008768 创金上证超大盘量化A 0.9424 7.32%
008769 创金上证超大盘量化C 0.9277 7.24%
004634 新疆前海联合泳涛混合 1.8953 4.77%
007041 前海联合泳涛混合C 1.8789 4.77%
006235 东方城镇消费主题混合 1.2420 4.50%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 2.1823 4.03%
015384 万家瑞隆混合C 2.1743 4.03%
002707 大摩科技领先混合 1.5492 3.73%
014871 大摩科技领先混合C 1.5449 3.73%
003634 嘉实农业产业股票 1.9944 3.68%
015468 嘉实农业产业股票C 0.9237 3.68%
570007 诺德优选30 1.0210 3.65%
011020 财通资管消费精选混合C 0.7534 3.59%
005682 财通资管消费精选混合 1.5636 3.58%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.1190 3.52%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.1440 3.52%
008492 万家周期优势企业混合C 1.0390 3.46%
180020 银华成长先锋 1.6770 3.45%
002345 华夏高端制造混合A 1.4260 3.41%
015058 华夏高端制造混合C 1.4200 3.35%
008277 财通资管行业精选混合 0.9813 3.34%
002708 大摩健康产业混合 2.3580 3.33%
014030 大摩健康产业混合C 2.3480 3.30%
008997 同泰竞争优势混合A 0.9474 3.26%
008998 同泰竞争优势混合C 0.9374 3.25%
005106 银华农业产业股票发起式 1.8998 3.22%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.8961 3.22%
006759 银河乐活优萃混合 1.2551 3.20%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7390 3.20%
014571 东吴安享量化混合C 1.0971 3.19%
580007 东吴新创业 1.0982 3.19%
001983 中邮低碳配置混合 1.1040 3.18%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.2710 3.17%
000879 中海医药健康产业混合C 1.5390 3.15%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.8084 3.14%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.8076 3.14%
000878 中海医药健康产业混合A 1.6720 3.08%
519181 万家和谐增长 1.6693 3.08%
016954 万家和谐增长混合C 1.6702 3.07%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.4580 3.06%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.0598 3.06%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.0253 3.06%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.2954 3.05%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.4740 3.04%
002053 诺安优势行业混合C 0.9610 3.00%
000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.9640 2.99%
398021 中海能源策略 0.9604 2.99%
398051 中海环保新能源 2.2380 2.99%
470006 汇添富医药保健混合 2.1980 2.95%
005977 中信保诚至兴混合A 1.9272 2.94%
005978 中信保诚至兴混合C 1.8563 2.94%
012800 宏利转型机遇股票C 2.6310 2.93%
000828 宏利转型机遇股票A 2.6420 2.92%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.0693 2.92%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.0678 2.91%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.0701 2.90%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.5460 2.86%
007713 华富科技动能混合 1.1357 2.86%
162201 泰达宏利成长 1.9201 2.86%
006265 红土创新新科技股票 3.3552 2.85%
014867 大摩优悦安和混合C 0.8192 2.85%
005176 富国精准医疗混合A 2.2489 2.84%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3102 2.83%
399011 中海上证380 1.4580 2.82%
012410 海富通成长领航混合A 0.8645 2.81%
012411 海富通成长领航混合C 0.8572 2.79%
162214 泰达宏利中小盘 0.8870 2.78%
011949 东吴多策略混合C 2.0347 2.77%
580009 东吴多策略混合A 2.0503 2.77%
740001 长安宏观策略 1.2230 2.77%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.5574 2.76%
162717 广发睿吉定增混合 1.5592 2.76%
168401 红土创新定增灵活配置混合 2.5448 2.76%
519026 海富通中小盘 1.8259 2.76%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6840 2.75%
000603 易方达创新驱动灵活配置 2.0430 2.71%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.1517 2.71%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.9825 2.71%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.0997 2.70%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.1089 2.70%
004997 广发高端制造股票 2.5592 2.70%
010160 广发高端制造股票C 2.5369 2.70%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.0210 2.69%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.0250 2.69%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.0290 2.68%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.1617 2.66%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.1501 2.66%
007750 广发优势增长股票 1.1736 2.66%
010134 广发新经济混合C 3.2380 2.66%
270050 广发新经济股票 3.2664 2.66%
000711 嘉实医疗保健股票 2.2440 2.65%
005894 华夏优势精选股票 1.4667 2.65%
519935 长信创新驱动股票 1.5530 2.64%
000220 富国医疗保健行业股票 3.3640 2.62%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.3260 2.62%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 1.0379 2.61%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.4520 2.61%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.1954 2.61%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.1666 2.61%
011712 大摩万众创新混合C 1.0343 2.61%
002703 长城久源保本混合 1.2888 2.60%
001701 中融产业升级混合 1.9790 2.59%
004044 金鹰转型动力混合 0.7170 2.59%
000209 中信保诚新兴产业混合A 3.5411 2.57%
005634 汇安行业龙头混合 1.8397 2.57%
010025 广发聚丰混合C 0.7947 2.57%
013526 信诚新兴产业混合C 3.5136 2.57%
016256 信诚中小盘混合C 3.4855 2.57%
270005 广发聚丰 0.8015 2.57%
550009 信诚中小盘 3.4913 2.57%
001388 中融新经济混合C 2.4050 2.56%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.8010 2.56%
015850 农银行业轮动混合C 7.0029 2.56%
660015 农银汇理行业轮动 7.0182 2.56%
001387 中融新经济混合A 3.9850 2.55%
005094 万家臻选混合 2.5553 2.55%
009486 光大瑞和混合A 0.9145 2.55%
009487 光大瑞和混合C 0.9041 2.55%
001760 嘉实创新成长混合 1.1320 2.54%
007872 金信稳健策略混合A 1.5217 2.54%
162203 泰达宏利稳定 1.9673 2.52%
000870 嘉实新收益混合 1.6360 2.51%
001040 新华策略精选股票 1.7220 2.51%
180012 银华富裕主题混合A 4.9713 2.51%
519664 银河美丽股票A 2.0460 2.51%
016600 万家品质生活混合C 2.6492 2.50%
519195 万家品质生活混合A 2.6524 2.50%
002910 易方达供给改革混合 2.6714 2.49%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.8104 2.49%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.8071 2.49%
015670 银河行业混合C 0.9870 2.49%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.4791 2.49%
671030 西部利得事件驱动股票 2.2020 2.49%
001659 富安达新动力混合 1.3002 2.48%
519156 新华行业灵活配置 1.6890 2.48%
004851 广发医疗保健股票 2.1611 2.47%
005001 交银持续成长主题混合 2.0615 2.47%
009163 广发医疗保健股票C 2.1377 2.47%
013885 交银阿尔法核心混合C 3.8027 2.47%
519665 银河美丽股票C 1.9110 2.47%
519712 交银阿尔法核心 3.8267 2.47%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.7186 2.46%
004135 申万菱信量化成长混合 0.9294 2.46%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.7085 2.46%
257070 国联安优选行业 2.6171 2.46%
519158 新华趋势领航 2.6923 2.46%
007203 银河新动能混合 1.7220 2.45%
015165 申万菱信量化成长混合C 0.9242 2.45%
470008 汇添富策略回报 2.4220 2.45%
005983 上投摩根核心精选 1.8314 2.44%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.2742 2.43%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.2184 2.43%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.5534 2.42%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.5139 2.42%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0150 2.42%
001956 国联安科技动力 1.6262 2.41%
006228 中欧医疗创新股票A 1.6623 2.41%
006229 中欧医疗创新股票C 1.6133 2.41%
009162 富国医药成长30股票 0.8368 2.40%
162107 金鹰中证500指数分级 0.8464 2.40%
519642 银河智造混合 2.6840 2.40%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8430 2.39%
005967 鹏华创新驱动混合 1.3341 2.38%
014869 大摩内需增长混合C 0.6801 2.38%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7703 2.38%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.8295 2.38%
519670 银河行业混合A 0.9910 2.38%
006113 汇添富创新医药混合 1.9316 2.37%
006218 富国生物医药科技混合 1.7424 2.37%
011308 富国生物医药科技混合C 1.7226 2.37%
070099 嘉实优质企业 1.6860 2.37%
003095 中欧医疗健康混合A 2.3151 2.36%
003096 中欧医疗健康混合C 2.2625 2.36%
005303 嘉实医药健康股票A 1.7459 2.36%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.9754 2.36%
000530 招商丰盛稳定增长混合 1.9170 2.35%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 0.9160 2.35%
005304 嘉实医药健康股票C 1.6778 2.35%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.8483 2.34%
002172 海富通新内需混合C 1.3608 2.34%
007770 同泰开泰混合A 1.2226 2.34%
007771 同泰开泰混合C 1.2055 2.34%
519130 海富通新内需 1.2919 2.34%
004868 交银股息优化混合 2.6429 2.33%
233007 大摩卓越成长 3.2660 2.33%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.8940 2.32%
003886 汇安丰利混合A 1.5293 2.32%
003887 汇安丰利混合C 1.4972 2.32%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.3231 2.32%
005903 泰达宏利绩优混合 1.3869 2.32%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.2806 2.32%
015041 西部利得新富混合C 1.7220 2.32%
015576 泰达宏利绩优混合C 1.3839 2.32%
015619 泰达宏利红利先锋混合C 1.0150 2.32%
519191 万家新利灵活配置混合 1.5789 2.32%
519679 银河主题策略 5.6020 2.32%
570008 诺德周期策略 3.4600 2.31%
673120 西部利得新富混合 1.7250 2.31%
008050 同泰慧择混合A 0.7192 2.30%
008051 同泰慧择混合C 0.7104 2.30%