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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年05月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8199 4.32%
003291 信达澳银健康中国混合 2.1210 4.28%
015208 信达澳银健康中国混合C 2.1240 4.27%
014044 银华富利精选混合C 0.8040 4.16%
008988 大成科技创新混合A 1.3611 4.10%
008989 大成科技创新混合C 1.3498 4.10%
002863 金信深圳成长混合发起式 1.8570 4.03%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.9950 4.01%
002159 东吴国企改革 0.8068 4.00%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.9020 3.99%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8046 3.99%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9830 3.99%
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 0.8515 3.93%
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.8485 3.93%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.9850 3.87%
005620 中欧品质消费股票A 1.4764 3.87%
005621 中欧品质消费股票C 1.4365 3.87%
377010 上投阿尔法 4.8414 3.83%
000458 英大领先回报发起式 1.3801 3.81%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2863 3.81%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2863 3.81%
006926 长城量化精选股票 1.3541 3.81%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.4657 3.80%
000457 上投摩根核心成长 2.5065 3.79%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.3949 3.79%
009162 富国医药成长30股票 0.8980 3.79%
000220 富国医疗保健行业股票 3.6280 3.78%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3192 3.78%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.5980 3.78%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6931 3.77%
005777 广发科技动力股票 1.3452 3.72%
006228 中欧医疗创新股票A 1.7761 3.72%
006229 中欧医疗创新股票C 1.7317 3.72%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1227 3.72%
501188 汇添富战略配售(LOF) 0.9065 3.71%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1205 3.70%
001613 长城久祥保本 1.1187 3.69%
002123 北信瑞丰外延增长 1.5190 3.69%
005303 嘉实医药健康股票A 1.8018 3.67%
005304 嘉实医药健康股票C 1.7396 3.67%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3620 3.65%
004851 广发医疗保健股票 2.3342 3.64%
009163 广发医疗保健股票C 2.3143 3.64%
006274 圆信永丰医药健康 1.2696 3.63%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9003 3.63%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9069 3.62%
010852 中欧内需成长混合A 0.7688 3.58%
010853 中欧内需成长混合C 0.7637 3.58%
006671 广发消费升级股票 1.4023 3.57%
011567 富国消费升级混合C 1.8314 3.57%
006796 富国消费升级混合 1.8397 3.56%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9300 3.56%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.4620 3.53%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7047 3.53%
012188 华安优势龙头混合A 0.7944 3.53%
000711 嘉实医疗保健股票 2.3890 3.51%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.3860 3.51%
012189 华安优势龙头混合C 0.7922 3.51%
006235 东方城镇消费主题混合 1.2343 3.50%
005176 富国精准医疗混合A 2.3205 3.49%
005112 银华中证全指医药卫生 1.5931 3.48%
005669 前海开源公用事业股票 2.9404 3.47%
006768 华安沪港深优选混合 1.2685 3.47%
008107 华商医药医疗行业股票 1.0177 3.47%
200016 长城保本 1.7387 3.47%
519020 国泰金泰平衡混合 1.7057 3.47%
519022 国泰金泰平衡混合C 1.7198 3.47%
003684 汇安丰融混合A 1.5717 3.46%
180012 银华富裕主题混合A 5.2436 3.46%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.3470 3.45%
003685 汇安丰融混合C 1.5228 3.45%
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.7190 3.45%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.2670 3.44%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.3537 3.44%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2826 3.44%
671030 西部利得事件驱动股票 2.1479 3.44%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.7770 3.43%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.6610 3.42%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.0600 3.41%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0710 3.41%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0624 3.41%
310388 申万消费增长 1.5460 3.41%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.6259 3.40%
000167 广发聚优灵活配置混合 2.2260 3.39%
002692 富国创新科技混合A 1.7380 3.39%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.2863 3.39%
002512 长城久润保本 1.3354 3.38%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.3780 3.38%
006595 广发港股通优质增长混合 1.2899 3.38%
010026 广发聚瑞混合C 3.9238 3.37%
270021 广发聚瑞 3.9471 3.37%
011120 富国创新科技混合C 1.7230 3.36%
399011 中海上证380 1.4160 3.36%
000117 广发轮动配置股票 2.5620 3.35%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.4820 3.35%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.3580 3.35%
003190 创金合信鑫回报混合A 2.4150 3.35%
003191 创金合信鑫回报混合C 2.3502 3.35%
233008 大摩消费领航 1.0014 3.35%
006136 广发估值优势混合 1.9415 3.34%
011430 广发估值优势混合C 1.9314 3.34%
015254 申万菱信消费增长混合C 1.5450 3.34%
004805 长信消费精选量化股票 1.4806 3.33%
007082 平安高端制造混合A 2.0349 3.33%
013152 长信消费精选量化股票C 1.4756 3.33%
519664 银河美丽股票A 2.0810 3.33%
519665 银河美丽股票C 1.9550 3.33%
007083 平安高端制造混合C 1.9770 3.32%
000477 广发主题领先混合 2.0290 3.31%
519651 银河转型混合 0.5930 3.31%
008633 万家科技创新混合A 0.9442 3.30%
008655 招商科技创新混合A 1.1057 3.30%
008656 招商科技创新混合C 1.0863 3.30%
013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.8110 3.30%
050026 博时医疗保健行业 3.0970 3.30%
008634 万家科技创新混合C 0.9329 3.29%
011895 博时医疗保健行业混合C 3.0750 3.29%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7127 3.29%
013024 平安均衡优选1年持有混合C 0.8066 3.29%
000339 长城医疗保健股票 3.2315 3.28%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7095 3.28%
005241 中欧时代智慧混合A 1.8039 3.26%
005242 中欧时代智慧混合C 1.7376 3.26%
002621 中欧消费主题股票A 2.0670 3.25%
002697 中欧消费主题股票C 2.0340 3.25%
011032 东方红睿泽三年定开混合C 1.2112 3.25%
169104 东方红睿满沪港深混合 2.0310 3.25%
470006 汇添富医药保健混合 2.3810 3.25%
501054 东方红睿泽三年定开混合 1.2176 3.25%
006759 银河乐活优萃混合 1.3017 3.24%
007040 前海联合泳隆混合C 1.1029 3.24%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.9190 3.23%
004128 前海联合泳隆混合 1.1109 3.23%
005001 交银持续成长主题混合 1.9897 3.23%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2532 3.23%
003096 中欧医疗健康混合C 2.4020 3.22%
003956 南方教育股票 1.6550 3.22%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.2254 3.22%
003095 中欧医疗健康混合A 2.4460 3.21%
006240 中融医疗健康混合A 1.5253 3.21%
006241 中融医疗健康混合C 1.5015 3.21%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1217 3.21%
013885 交银阿尔法核心混合C 3.7001 3.21%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1228 3.21%
519712 交银阿尔法核心 3.7106 3.21%
001764 广发沪港深股票 1.1300 3.20%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.9020 3.20%
006408 汇添富消费升级混合 2.0438 3.19%
015187 汇添富消费升级混合C 2.0396 3.19%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9730 3.18%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1134 3.18%
009010 华夏兴阳一年持有混合 1.0540 3.18%
015188 汇添富消费升级混合D 2.0422 3.18%
001167 金鹰科技创新股票 1.1070 3.17%
010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.8569 3.17%
002772 光大产业新动力混合 1.2750 3.16%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.3510 3.16%
163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 0.8141 3.16%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.4896 3.16%
002560 诺安和鑫保本混合 1.2205 3.15%
008671 银华科技创新混合 1.1633 3.15%
013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8229 3.15%
160527 博时研究优选混合A 0.9494 3.15%
570008 诺德周期策略 3.4360 3.15%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.9070 3.14%
013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8224 3.14%
160528 博时研究优选混合C 0.9381 3.14%
000761 国富健康优质生活股票 1.6304 3.12%
008273 广发优质生活混合 1.5228 3.12%
012040 鹏华信息C 0.8260 3.12%
006227 华宝科技先锋混合 1.3051 3.11%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.8331 3.11%
000879 中海医药健康产业混合C 1.4640 3.10%
002387 工银沪港深股票 1.0457 3.10%
007512 工银沪港深股票C 1.0342 3.10%
008166 工银消费股票A 1.2323 3.10%
010842 华宝科技先锋混合C 1.2978 3.10%
012043 鹏华酒C 0.8320 3.10%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.8311 3.10%
008167 工银消费股票C 1.2104 3.09%
160626 鹏华信息分级 0.8010 3.09%
502056 广发医疗指数分级 0.9928 3.08%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.2520 3.07%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.6168 3.07%
009881 广发中证医疗指数(LOF)C 0.9895 3.07%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.2338 3.07%
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.8727 3.07%
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.8720 3.07%
160632 鹏华酒A 0.5030 3.07%
210009 金鹰核心资源 1.2080 3.07%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2330 3.05%
005970 国泰消费优选股票 1.4624 3.05%
013836 博时时代消费混合A 0.8775 3.05%
013837 博时时代消费混合C 0.8744 3.05%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.8793 3.05%
168104 九泰锐丰定增混合 1.3434 3.05%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 1.3432 3.05%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5344 3.05%
000946 华夏医疗健康混合C 1.8670 3.04%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.3800 3.04%