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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年12月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003886 汇安丰利混合A 0.8979 2.83%
003887 汇安丰利混合C 0.8805 2.83%
003530 东方永熙18个月定开债A 1.0734 2.00%
003531 东方永熙18个月定开债C 1.0648 1.98%
002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0370 1.97%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1150 1.73%
001480 财通成长优选混合 0.7210 1.55%
002778 新疆前海联合新思路混合A 0.9320 1.53%
003855 汇安丰华混合C 1.0855 1.52%
003854 汇安丰华混合A 1.6422 1.51%
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.0160 1.50%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 0.9599 1.45%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8517 1.43%
720001 财通价值动量 1.4230 1.43%
003846 汇安丰恒灵活配置混合C 0.8047 1.41%
003845 汇安丰恒灵活配置混合A 0.8063 1.40%
161127 易标普生物科技人民币 1.1932 1.39%
161128 易标普信息科技人民币 1.3046 1.39%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1737 1.34%
003721 易标普信息科技美元汇 0.1899 1.33%
001302 前海开源金银珠宝混合 0.8290 1.22%
270042 广发纳斯达克100指数 2.0769 1.15%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8150 1.12%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3023 1.10%
000929 博时黄金ETFD 2.8114 1.09%
000930 博时黄金ETFI 2.7632 1.09%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.0257 1.06%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.0200 1.06%
000218 国泰黄金ETF联接 1.0535 1.06%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.0554 1.05%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6540 1.04%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.1030 1.04%
002611 博时黄金ETF联接C 0.9728 1.03%
040046 华安纳斯达克100指数 2.0640 1.03%
000307 易方达黄金ETF联接 0.9871 1.02%
002610 博时黄金ETF联接A 0.9824 1.02%
002692 富国创新科技混合A 0.8890 1.02%
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9803 1.02%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.1389 1.02%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3005 1.01%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3005 1.01%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1658 0.97%
161818 银华消费分级 0.8220 0.86%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7590 0.80%
002250 红土创新改革红利混合 0.7010 0.72%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.2990 0.70%
003397 银华体育文化灵活配置混合 0.8690 0.70%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.7580 0.69%
000041 华夏全球精选 0.9370 0.64%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.5630 0.64%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.1540 0.61%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.1540 0.61%
003324 东方永兴18个月定开债A 1.1233 0.61%
003325 东方永兴18个月定开债C 1.1136 0.61%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.0650 0.57%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9409 0.57%
002771 安信新回报混合C 1.0744 0.51%
002770 安信新回报混合A 1.0811 0.50%
001887 中欧价值智选混合E 1.7807 0.47%
004235 中欧价值智选混合C 1.5767 0.47%
100060 富国高新技术产业股票 1.4990 0.47%
166019 中欧价值智选混合 1.6159 0.47%
000360 信诚年年有余A 1.1740 0.43%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1398 0.43%
001364 大成景润灵活配置混合 0.7050 0.43%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9600 0.42%
050016 博时宏观债券A/B 1.2050 0.42%
253021 国联安德盛增利债B 1.2320 0.41%
160618 鹏华丰泽债券 1.2700 0.40%
253020 国联安德盛增利债A 1.2580 0.40%
001319 农银信息传媒股票 0.5945 0.39%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2154 0.39%
001706 诺安积极回报混合A 1.0680 0.38%
005402 广发资源优选股票 0.8497 0.38%
000361 信诚年年有余B 1.1490 0.35%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6890 0.35%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6896 0.35%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1769 0.34%
004429 南方文旅混合 0.9856 0.34%
050116 博时宏观债券C 1.1970 0.34%
161233 国投瑞银瑞泰定增混合 0.9236 0.34%
270050 广发新经济股票 1.7790 0.34%
000743 红塔红土盛世普益混合发起式 0.9150 0.32%
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.6250 0.32%
002152 华宝核心优势混合 0.9810 0.31%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.0281 0.30%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0390 0.30%
320007 诺安成长混合 0.6690 0.30%
000329 鹏华丰饶定开债 1.0550 0.29%
002481 银华双动力债券 1.0410 0.29%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0273 0.29%
003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0828 0.29%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1259 0.29%
673030 西部利得多策略优选混合 1.0520 0.29%
000166 中海安鑫保本 0.9192 0.28%
000345 鹏华丰融定期开放债券 1.4110 0.28%
001743 诺安优选回报混合 1.0580 0.28%
002620 中邮未来新蓝筹混合 1.0610 0.28%
003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0749 0.28%
004505 博时新兴消费主题混合 1.0750 0.28%
550018 信诚优质纯债债券A 1.0650 0.28%
550019 信诚优质纯债债券B 1.0660 0.28%
000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1210 0.27%
003026 安信新价值混合A 1.1689 0.27%
003027 安信新价值混合C 1.1621 0.27%
003847 华安鼎丰债券 1.1320 0.27%
005285 广发中证10年期国开债C 1.0775 0.27%
202007 南方隆元产业主题 0.7400 0.27%
501106 广发中证10年期国开债A 1.0982 0.27%
650001 英大纯债A类 1.1131 0.27%
000136 民生加银策略精选混合 1.9160 0.26%
000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1380 0.26%
000356 南方丰元C 1.1780 0.26%
000736 诺安聚利债券A 1.1730 0.26%
000737 诺安聚利债券C 1.1570 0.26%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1630 0.26%
004890 中邮文娱灵活配置混合 0.7680 0.26%
164208 天弘丰利 1.2264 0.26%
166016 中欧纯债分级债券 1.1530 0.26%
650002 英大纯债C类 1.0977 0.26%
000355 南方丰元A 1.1970 0.25%
040012 华安强化债券A 1.2010 0.25%
040013 华安强化债券B 1.1950 0.25%
001339 华福鼎新灵活配置混合 0.8380 0.24%
001978 泰信互联网+混合 0.8280 0.24%
002213 中海顺鑫保本混合 0.8023 0.24%
003315 景顺长城景瑞双利定开债 1.0793 0.24%
003411 鹏华弘康灵活配置混合A 1.1946 0.24%
003412 鹏华弘康灵活配置混合C 1.1703 0.24%
050023 博时天颐债券A 1.2490 0.24%
160629 鹏华传媒分级 0.8490 0.24%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 0.8640 0.23%
002844 金鹰多元策略混合 0.8891 0.23%
005161 华商上游产业股票A 0.7978 0.23%
110035 易方达双债强债A 1.2940 0.23%
519967 长信利富债券 0.9606 0.23%
530008 建信稳定增利债券C 1.7110 0.23%
003583 建信稳定鑫利债券A 1.1050 0.22%
003584 建信稳定鑫利债券C 1.0960 0.22%
004026 融通收益增强债券C 1.0680 0.22%
161603 融通债券A 1.3520 0.22%
001709 华富物联世界灵活配置混合 0.9510 0.21%
002497 东方盛世灵活配置混合 1.1018 0.21%
003349 长信稳益纯债 1.2673 0.21%
004025 融通收益增强债券A 1.0734 0.21%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0426 0.21%
050025 博时标普500ETF联接A 2.0524 0.21%
164818 工银中证传媒指数分级 0.8608 0.21%
165807 东吴鼎利分级债券 0.9640 0.21%
000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0200 0.20%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9900 0.20%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0423 0.20%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0050 0.20%
161125 易方达标普500指数人民币 1.1560 0.20%
290002 泰信先行策略 0.5025 0.20%
290008 泰信发展主题 0.9810 0.20%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.0610 0.19%
000305 中银中高等级债券 1.0790 0.19%
002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0730 0.19%
002518 民生加银鑫福混合 1.0550 0.19%
002638 兴业天融债券 1.0790 0.19%
004548 中银中高等级C 1.0800 0.19%
020002 国泰金龙债券A 1.0500 0.19%
020012 国泰金龙债券C 1.0330 0.19%
050106 博时稳定价值债券A 1.5480 0.19%
160128 南方金利A 1.0520 0.19%
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0730 0.19%
161626 融通通福分级债券 1.0700 0.19%
161627 融通通福分级债券A 1.0640 0.19%
164210 天弘同利分级债券 1.0650 0.19%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0500 0.19%
001566 南方利达A 1.1120 0.18%
001567 南方利达C 1.1120 0.18%
002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0860 0.18%
002279 浙商惠盈纯债 1.1020 0.18%
002336 创金合信尊享纯债 1.0890 0.18%
003545 东兴兴利债券 1.0307 0.18%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.1683 0.18%
004767 中银智享债券 1.0772 0.18%
161618 融通岁岁添利债券A 1.1400 0.18%
161619 融通岁岁添利债券B 1.1360 0.18%
420108 天弘债券发起式B 1.1230 0.18%
519666 银河银信添利债券B 1.0630 0.18%
519667 银河银信添利债券A 1.0650 0.18%
590010 中邮稳定收益债券C 1.1050 0.18%
000137 民生加银岁岁增利A 1.1588 0.17%
000138 民生加银岁岁增利C 1.1492 0.17%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.2010 0.17%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.1750 0.17%
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1730 0.17%
000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1500 0.17%
000306 天弘弘利债券 1.1990 0.17%
000898 华富恒稳纯债债券A 1.1920 0.17%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1800 0.17%
002342 融通增益债券A/B 1.1520 0.17%
003275 国联安鑫盈混合A 1.1324 0.17%
004710 民生加银鹏程混合型 1.0518 0.17%
050123 博时天颐债券C 1.2130 0.17%
160617 鹏华丰润债券 1.0818 0.17%
161506 银河通利债券C 1.1630 0.17%