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国泰君安研报表示,两会报告对于积极财政政策的安排更多倾向于“重大战略实施和重点安全领域能力建设”,而非传统投资消费资产负债表的修复和现金流创造,这低于市场乐观期待与限制增长预期和整体ROE的改善能力,因此指数反弹的上限高度不高。在两会对于政策预期告一段落后,投资者将迎接“四月决断”,面对经济数据与企业业绩的验证。投资主题:聚焦新质生产力,关注低空经济/国产算力/新兴氢能。决策层频频提及“新质生产力”,政策有望围绕新产业/新模式/新动能培育与发力,推荐:1)低空经济:各级政策引领商业化进程加速,看好飞行器制造/零部件和飞行服务公司(2024-03-18 07:34:00)
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新兴市场
预期
投资
反弹
政策
市场
低于
经济
改善
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“中国A股市场目前的估值,是处于比较低的位置,只要经济逐步企稳,不管股市还是债市,都存在结构性的投资机会。周蔚文还看好新兴行业包括人工智能、数字经济,人工智能又包括ChatGPT、应用、硬件、自动驾驶、人形机器人等。(2023-12-21 14:23:00)
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投资
市场
经济
投资机会
估值
回升
债市
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近期,印度、越南等新兴市场表现亮眼,QDII基金已成为基金公司的热门产品。市场人士表示,近年来,QDII产品设计呈现细分化趋势。展望新兴市场的未来走势,工银瑞信基金的基金经理刘伟琳对港股市场保持乐观。“港股市场的估值基本上取决于中资公司在港股上市的情况。(2023-12-20 05:09:00)
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市场
投资
港股
收益
产品
收益率
截至
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最近包括高盛、野村、摩根士丹利等在内的多家主流外资机构纷纷对2024年A股市场做出展望。在经过2年多的调整后,A股有望迎来超跌机遇,这是目前一些外资机构的共同观点。此外,高挺团队认为,2024年全球经济将逐步趋同,美国经济的走弱将驱动美联储逐渐开启降息周期,这有利于新兴市场的整体表现。由于当前经济对总量刺激政策的迫切、国内低通胀压力以及海外利率环境潜在的下行空间,中国在2024年有机会迎来更有力的刺激政策以加码经济增长。(2023-12-20 18:01:00)
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估值
经济
人民币
汇率
人民
外资
展望
市场
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中国公募基金在亚洲新兴市场尤其是东南亚和南亚的布局,已从成本投入期进入收获期,并吸引更多的基金参与开发主题产品。在越南股票的行业配置上,胡超保持对越南银行和券商板块的超配,他强调越南银行系统在当前越南经济结构中仍然具有较强的话语权,投资价值较为明确。(2023-12-18 14:09:00)
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产品
投资
市场
规模
开发
布局
经济
基金:
易基亚洲
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QDII业绩呈现分化,新兴市场获市场关注。今年以来,无论是以美股为代表的发达市场,还是阿根廷、越南、印度等新兴市场,行情表现均不俗。中信证券指出,港股市场2024年将是逐步修复之年。投资者情绪回暖,基本面有支撑,市场底部已然夯实。此外,中美库存周期共振上行,推动港股基本面持续修复。(2023-12-17 19:20:00)
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市场
港股
指数
复权
投资
规模
增长
基金:
广发全球精选
日经ETF
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指数产品布局马不停蹄。12月11日,首批两只深证50ETF正式登陆A股市场。上市首日两只ETF表现平稳,全天成交额双双超过8亿元,换手率都在34%以上,市场热度较高。业内人士表示,深证50指数是深市期间指数,其成分股选取了新兴行业龙头,长期业绩优秀,具有较强的可投资性。伴随着基金的上市交易,深证50ETF既适合长期配置,也可作为短期交易工具灵活投资。(2023-12-11 22:12:00)
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投资
上市
指数
联接
市场
上报
交易
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自今年8月下旬以来,债市从之前持续上涨的行情掉头转为震荡调整,但临近年底,资金配置债市的热情又高涨了起来。摩根资产管理亚太首席市场策略师朱超平指出:“虽然新兴市场经济体相对成熟市场经济体仍存在增长优势,但两者的差距正逐步收窄。(2023-12-01 10:49:00)
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债市
发行
份额
债券
收益率
经济体
市场
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今年以来,ETF规模进一步扩容,数据显示,截至11月29日,全市场共有872只ETF产品,总份额高达1.98万亿份,较2022年底增长17.68%,总规模较2022年底增长22.98%,规模走出逆势增长的势头。摩根资产管理环球多资产策略师盛楠表示:“从估值角度而言,考虑到我们预测人民币将逐渐升值,中国股票仍具有一定的吸引力。因此,积极重新调整和分散新兴市场的资产配置,将是捕捉投资机遇和管理风险的关键。”(2023-11-29 14:49:00)
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持有
外资
持股
市场
份额
资产
持有人
增长
基金:
博时上证科创板100ETF
纳指ETF
180ETF
300ETF
华泰柏瑞沪深300ETF
华夏中证港股通内地金融ETF
HS300ETF
易方达沪深300ETF
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“全球投资者必须‘关注并投资’中国。”11月7日,知名对冲基金城堡投资创始人、有“新对冲基金之王”之称的肯·格里芬在全球金融领袖投资峰会上表示。马克斯表示,橡树资本不排除在中国的房地产领域提供更多贷款,此外,中国占该公司新兴市场股票策略的40%。(2023-11-08 00:17:00)
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投资
对冲
城堡
全球
投资者
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王紫菡,硕士研究生,2016年6月加入嘉实基金管理有限公司,历任指数投资部投资经理助理、投资经理。现管理嘉实沪深300红利低波动ETF及联接基金等多只指数基金。在王紫菡看来,有两方面因素或会驱动A股市场股东回报水平的提高。一方面,A股作为新兴市场,正在不断完善在分红、回购等方面的制度建设,比如今年来中特估概念股中对于提高股东回报水平的强调,以及近期的减持新规等(2023-10-30 06:52:00)
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红利
策略
指数
波动
投资
水平
市场
基金:
红利300
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10月24日,周克平管理的华夏复兴混合、华夏科技创新混合、华夏核心科技6个月定开混合、华夏创新未来混合(LOF)、华夏先锋科技一年定开混合、华夏创新视野一年持有混合六只基金公布了2023年三季报。图片来源:天天基金网周克平表示,市场震荡下行,外资持续减持,但是另一方面看到了经济政策逐步发力,中国经济数据在逐步改善。此前,在华夏复兴混合的二季报中,周克平表示,二季度整体上组合依然在顺周期方向做重点布局,拥抱经济复苏中的长期结构性发展方向,聚焦在高质量发展的新兴行业,核心集中在汽车尤其是新能源汽车产业链,半导体中的半导体设计,计算机中的软件和生物医药,以及通用制造业和军工中2023-2024年能业绩加速的方向。(2023-10-25 11:37:00)
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混合
回撤
创新
科技
季报
仓位
基金:
华夏复兴
华夏科技创新混合A
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阶段性的底部正在形成,做好防守反击的准备。本周公布的Q3经济数据超预期,但市场对此反应平淡,上证指数调整并跌破重要心理关口。投资主题和个股推荐:高端装备/新材料/华为产业链/数字能源。1)高端装备:布局关键整机和零部件国产化,推荐半导体/能源装备;2)新材料:关键基础材料先行引领新兴产业发展,看好具备产业化基础的半导体抛光液/特种气体(2023-10-23 08:11:00)
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市场
高端
底部
推荐
装备
产业
预期
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10月16日消息,据中信证券研究部总量组观点,当前市场底部正在夯实,应把握当前布局时机。结合国际环境与产业周期,应该围绕①新技术、新场景带来的创新增量和②国内新兴产业的自主可控两大主线进行布局,建议重点关注智能汽车、生成式AI、半导体、人形机器人、卫星互联网。国内及全球宏观经济不及预期;海外多模态及国内大模型技术进展不及预期,AIGC商业化进度不及预期;乘用车销量不及预期,各车企城区领航功能的“脱图”及“开城”节奏不及预期,高阶智驾下游选配率不及预期;特斯拉Optimus生产节奏及技术进展不及预期;华为、苹果新机出货量不及预期,国内半导体各环节技术突破和国产替代节奏不及预期等;卫星发射节奏不及预期,国内一箭多星、火箭回收等技术进度不及预期;海外高利率环境下,光伏电站及储能装机或仍受压制,需求复苏不及预期;行业总体复苏节奏及相关政策落地不及预期等。(2023-10-16 08:18:00)
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预期
复苏
产业
卫星
关注
节奏
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10月11日,我国首批投资于中证沪深港黄金产业股票的交易型开放式指数证券投资基金正式获批,华夏基金管理有限公司、永赢基金管理有限公司拔得头筹。今年投资黄金的金融产品热度颇高,诸多黄金主题投资产品表现优异,但投资于黄金股的ETF在我国一直处于空白状态,而在海外,该板块已经广受认可、规模可观。展望未来,永赢基金相关人士表示:“随着美联储加息周期进入尾声,美元和美债利率走弱推动资金流入新兴市场;随着国内一系列政策的陆续推出和落地,经济复苏节奏加快、企业盈利回升,同时宏观流动性有望维持合理充裕,目前主要宽基指数均处于历史估值中低位水平,因此对权益市场或许可以保持积极乐观(2023-10-12 01:15:00)
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黄金
投资
指数
产业
金价
相关
处于
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近期,数字经济板块频频获得政策扶持,成为领跑A股市场的“中流砥柱”。新型工业化此前被定位为国家级大战略后迎来政策密集爆发,相关概念股反复活跃。何理表示,继续看好AI在未来行情中的演绎。从四季度来看,可重点把握传统产业转型升级、新兴产业以及算力产业链的新机遇。(2023-10-11 05:27:00)
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工业
工业化
发展
产业
基础
经济
数字
基础设施
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受多重因素影响,股票市场持续震荡表现,创业板指数、港股指数等近期还创出年内新低,不少个股大幅走低。虽然市场表现欠佳,但不少私募基金却逆市加仓。展望未来,望正资本主要看好四类资产的投资机会:一是紧跟时代浪潮,寻找3~5年内有突破性进展的新兴产业;二是价值充分显现、经过较长时间调整的蓝筹股;三是汽车、医疗服务、中高端化妆品等可选消费;四是细分行业中竞争格局明确、发展前景好的优质企业。(2023-10-11 03:40:00)
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底部
仓位
市场
预期
私募基金
投资
处于
指数
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①数据似乎在不断验证国内基本面正在重回增长正轨,但对市场来说可能还不够;②消费:有望超2019年同期;③地产:看的比买的多,挂牌的比成交的多,“金九银十”尚待检验;④制造业:拨开PMI重返扩张区间的“面纱”;⑤流动性:预计节后资金面持续偏紧,9月信贷反弹。风险提示:东盟、俄罗斯及其他新兴经济体经济增长不及预期,对外需拉动不足。欧美经济超预期陷入衰退,拖累我国出口。政策出台过慢,导致经济动力和市场信心再次下降。(2023-10-07 07:17:00)
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增长
消费
价格
市场
回升
经济
季节性
制造业
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中国国新控股有限责任公司透露,正在积极筹设千亿规模的中央企业战略性新兴产业发展基金,目前已经得到20余家中央企业、地方政府以及相关社会资本的出资意向支持,将在年内完成筹设和启动运营国资委此前明确,要在形成良好产业生态上不断取得新的实质性突破,营造开放合作的良好产业生态,深化与国内外各类所有制企业合作,优化产业协作模式,打造一批世界级战略性新兴产业集群;要在完善激发人才创新创造活力动力的体制机制上不断取得新的实质性突破,探索更加灵活高效的市场机制、管理体系、包容机制,进一步激发企业创新创造活力。(2023-09-24 11:27:00)
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产业
战略性
战略
企业
发展
中央
布局
培育
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继上周净流出之后,本周股票ETF资金再次转为净流入。据统计,9月19日,股票ETF总份额增加28.62亿份,以区间成交均价测算,净流入资金达45.49亿元。此外,有业内人士认为,今年以来,我国经济恢复向好,市场资金情绪在逐步恢复;同时,促进科技创新的产业政策和举措持续出台,汇聚先进制造、数字经济、绿色低碳等战略性新兴产业的创业板指,有望迎来新一轮中长期发展机遇。(2023-09-21 07:59:00)
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创业
指数
市场
净利
净流入
资金
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9月以来市场维持震荡态势,但百亿级私募却积极做多。私募排排网最新数据显示,截至9月8日,百亿级私募仓位指数超85%,创今年以来新高,满仓的百亿级私募占比超过六成。望正资产透露,当前看好四类资产:一是3至5年内有望出现突破性进展的新兴产业,比如AI应用、智能汽车、机器人等行业;二是价值充分显现的蓝筹股,此类标的有望随着宏观经济修复而得以表现;三是可选消费,在被压制的需求陆续释放的背景下,汽车、医疗服务、中高端化妆品性价比较高;四是行业竞争格局清晰、成长速度快的优质个股。(2023-09-21 02:12:00)
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仓位
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政策
市场
满仓
投资
资产
成长
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高盛证券有限责任公司董事长范翔日前在接受中国证券报记者专访时表示,当前,中国股票估值相对于发达市场和中国以外的新兴市场股票的折价分别为40%和29%,接近历史高位。“中国经济增长韧性足、潜力大,随着扩大开放政策信号连续释放,高盛将继续拓展在华业务布局。”范翔表示。(2023-09-20 07:06:00)
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发展
投资
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经济
中国经济
跨境
表示
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近期,国内金价不断攀升,饰品黄金价格“狂飙”,贵金属板块持续震荡上行,不少黄金ETF受热捧。而国际金价走势却不及国内强劲,两者形成较为明显“背离”。宝晓辉认为,随着美元指数的大幅度调整,贵金属和有色板块走势将趋向一致。随着经济的恢复,有色金属板块将延续回暖趋势,特别是随着新兴经济体的发展,市场对有色金属的需求进一步增加。(2023-09-19 00:14:00)
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贵金属
板块
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金属
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景顺支柱产业
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8月份以来,创新宽基指数ETF和具备特色的行业主题指数ETF等指数基金发行备受投资者关注,其中有跟踪科创100指数的首批科创100ETF,有10余家基金公司同日获批的中证2000ETF,还有多只信创主题ETF产品等。进入9月份,跟踪科创100指数的多只被动指数基金发布基金合同生效公告,成为公募基金发行市场的最新亮点。对于创新宽基指数ETF等密集推出的趋势,某公募基金人士对《证券日报》记者分析称,在数字经济与国产替代加速的背景下,多类型ETF产品的推出有助于公募主题基金产品的发展壮大,进一步挖掘各类细分领域投资机会,从而更好地服务国家战略性新兴产业和实体经济发展。创新宽基指数的推出也丰富了投资工具,便利投资者通过公募基金分享我国经济高质量发展、产业结构升级的时代红利,更好地助力居民财富保值增值。(2023-09-09 02:15:00)
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创新
投资者
产品
红利
推出
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近期市场底部特征明显,半导体、机器人等新兴行业先一步企稳反弹。取得华为海思芯片ICD授权的世纪鼎利周五收盘20cm涨停,拥有减速器产品的中马传动录得4连板。结合上述分析的行业、基本面、估值三大特征,姚佩共筛选得到25只个股,主要集中在人工智能、半导体、机器人。如中际旭创、华工科技、姚记科技、神州泰岳、传音控股、科大讯飞、中科曙光、同花顺、太极股份、拓荆科技、全志科技、中微公司、中瓷电子、奥普特、博实股份、赛腾股份、鸣志电器等。(2023-09-02 11:52:00)
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