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2022年仅剩下一个多月的交易时间。11月份以来,多家券商召开2023年策略会,纷纷发布对A股市场2023年的展望,总体来看,券商对明年市场普遍持较为乐观的态度,有券商认为,2023年A股将进入中期反转的结构性震荡上行周期。李立峰表示,2023年市场风格上,首选“科技成长类”;行业配置上,重点推荐两条主线:第一,“安全”主线,国防安全、粮食安全、能源安全、信息安全、公共医疗卫生安全等;第二,“发展”主线,中国引领第三次能源转型带来的机遇——新能源。(2022-11-25 05:08:00)
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近期,多家券商发布2023年度投资策略报告,对明年A股市场指数走势、板块配置、资金面结构等多方面进行预判。今年以来,受海内外一系列超预期因素影响,A股市场大幅波动。华西证券认为,2023年A股行业配置应聚焦“安全”和“发展”两大关键词。其中,“安全”主线包括国防安全、粮食安全、能源安全、信息安全、公共卫生安全等;“发展”主线则重点体现在引领能源转型的新能源上。(2022-11-23 05:05:00)
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11月新基金密集发行明星基金经理纷纷上阵进入11月,新基金密集发行。据统计,有79只新基金进入发行期,权益类基金占比超六成。邹慧则看好四大领域机会,除高景气成长的光伏、海上风电、国防军工和半导体设备等细分行业外,考虑到当前宏观环境和上市公司业绩表现,看好原油和煤炭的投资机会。同时,化妆品、快递等消费类公司竞争格局正逐渐优化;估值在极低分位的医药板块,叠加部分设备集采力度好于预期的带动,投资机会值得关注。(2022-11-03 07:16:00)
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在10月以来的市场波动中,军工板块的表现十分亮眼,而公募基金早已提前加仓潜伏。据Wind数据统计,申万国防军工指数10月份上涨11.63%,在一级行业指数中排名第二,同期上证综指下跌4.33%,超额收益明显具体到细分方向上,华夏军工安全基金经理万方方认为,从赛道逻辑和景气度分化变动情况来看,导弹装备与航空发动机整体增速优于其他方向,航空装备围绕着核心型号有所变化,国防信息化景气度分化明显,陆军装备下半年有望落地。航空发动机、航天导弹、航空飞机产业链、军工信息化的优势环节以及核心材料是值得重点投入的方向。(2022-11-02 07:32:00)
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回顾:本周申万国防军工指数上涨2.23%,上证综指下跌4.05%,创业板指下跌6.04%,沪深300指数下跌5.39%,国防军工板块涨幅在30个申万一级行业中排名第2.截至周五收盘,申万国防军工板块PE(TTM)为58.46倍,各子板块中航天装备为54.86倍,航空装备为57.18倍,地面兵装为35.52倍,船舶制造为201.47倍。军工企业陆续披露三季报,业绩表现稳健。本周重点推荐: 1)下游主机厂及分系统方向:洪都航空、中航西飞、航发动力、中航沈飞;2)中游配套及制造方向:中航重机、菲利华;3)军工材料及军工电子方向:紫光国微、振华科技、鸿远电子;4)军工新科技:联创光电,光启技术;5)军工数据安全:卫士通。(2022-11-02 07:51:00)
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近期,上市公司三季报密集披露。多家私募表示,三季报整体仍处于偏弱状态,个股结构性分化明显;重点关注个股业绩兑现情况,挖掘景气度有望持续和景气度边际改善的机会,适时调整投资组合,未来会围绕碳中和、生物医药、国防军工等板块进行布局郗朋表示,在存量资金博弈以及震荡行情的延续下,“跷跷板效应”在所难免,业绩超预期的公司在这轮震荡行情中表现更佳,自下而上择优配置个股更能适应市场环境。(2022-10-31 07:04:00)
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基金三季报披露完毕,“专业买手”公募FOF最新持仓出炉。三季度,部分FOF超配价值风格,煤炭、国防军工等主题基金获公募FOF较大力度增持;海富通改革驱动、易方达科瑞、富国价值优势为被最多公募FOF持有的3只权益基金“在当前复杂多变的宏观环境下的投资优势,关注海外经济从滞涨向衰退逐步演进的过程中,具有一定反脆弱性资产的投资机会,如美债和黄金资产,美债当前具有较高静态票息,后续随着美联储加息进程的快速推进,资本利得的胜率和赔率都将提升,主要风险在于汇率的扰动;黄金资产对于尾部风险情景有一定对冲作用,但波动较大,后续若能打开上行空间考虑右侧布局相关标的。”易方达如意安和FOF提到了对未来美债及黄金市场的投资展望。(2022-10-31 07:04:00)
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经理
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基金:
军工龙头
军工ETF
新汽车
汇添富外延
易基积极
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每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。中航证券:大飞机是国之重器!国防军工看好导弹、信息化、航发、军机子行业,军机“十四五”复合增速约22%。航发受益于“维保+换发”、“十四五”复合增速约26%。(2022-10-24 12:55:00)
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产业链
改革
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四季度的首个交易周,A股明显回升。反弹未来能否持续呢?澎湃新闻搜集了10家券商的观点,大部分券商认为,随着经济同比持续改善,卖压减小为情绪修复创造条件,市场中期机遇大于风险配置方面,建议投资者重点布局景气成长,细分领域包括安全发展以及自主可控两条主线。安全发展方面,可关注信创、医药生物、新能源、国防军工等板块。自主可控方面,可关注电子、计算机等板块。(2022-10-17 06:35:00)
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政策
底部
改善
修复
关注
反弹
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在A股连日来的连跌行情,半导体板块在劫难逃,三安光电、斯达半导等公募青睐的龙头先后遭遇重锤。有基金经理感慨:“天之将明,其黑尤烈。博时基金权益投资四部投资总监助理兼基金经理肖瑞瑾认为,今年下半年半导体行业的机会仍然是结构性的,会继续看好国产化逻辑驱动的半导体设备材料环节,以及新能源汽车、光伏储能拉动的功率半导体行业,国防军工需求驱动的特种集成电路行业。从行业供需角度看,今年四季度是底部布局消费电子芯片行业的较好时机。(2022-09-26 00:05:00)
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产业
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库存
经理
截至
基金:
芯片基金
芯片ETF
芯片基金
诺安成长
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又双叒叕是“跌麻”的一天!9月16日,A股市场再度出现惯性大幅调整,上证指数下跌2.3%,接近3100点;沪深300下跌2.35%,创业板下跌2.34%。东吴基金毛可君表示,展望未来,短期市场风险偏好可能下行、资金观望情绪浓厚,但中长期视角我们仍然关注成长风格,珍惜中长期成长逻辑充分的板块在市场震荡下有望带来的布局机会。未来持续关注能够保持高景气度的行业、具备全球竞争力能够开拓海外市场的行业,这些行业仍有望带来超额收益的机会,比如清洁能源和医药制造等我国具备产业优势的高端制造领域,此外,基于中美关系的不确定性,自主可控也是重要线索,未来资源安全、科技安全、国防安全等领域值得持续重视。(2022-09-17 00:05:00)
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估值
行业
券商
下跌
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十大券商策略:不要犹豫!拥抱“旧能源+” 配置重心转向偏冷门行业!指数震荡总体无碍就产业线索,根据景气和股价,我们分为三类:(1)预期驱动,汽车智能化、工业智能化、ARVR,市值空间和产业爆发力可观;(2)兑现驱动,储能、光伏和风电,会纵深演绎;(3)兑现初期已过但未来复合增速可观,走向分化且预期差大,半导体和国防子领域。(2022-08-29 00:03:00)
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政策
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经济
切换
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中信证券:市场已经开启切换,赛道内从高估值切向低估值,行业间从热门切向冷门经济恢复的斜率再次放缓,稳增长预期小幅升温,政策预期再次上修,针对性加力空间仍存,市场已经开启切换,赛道内从高估值切向低估值,行业间从热门切向冷门,建议继续坚持均衡配置,重心转向偏冷门行业。就产业线索,根据景气和股价表现,我们分为三类:(1)预期驱动,汽车智能化、工业智能化、ARVR,市值空间和产业爆发力可观;(2)兑现驱动,风光储,会纵深演绎;(3)兑现初期已过但未来复合增速可观,走向分化且预期差较大,关注半导体和国防子领域。(2022-08-22 00:03:00)
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关注
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成长
经济
风格
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8月19日,两市股指盘中弱势震荡下探,深成指、创业板指跌超1%,科创50指数大跌超3%;两市成交额有所放大,已连续四日突破万亿,北向资金净买入约17亿元。截至收盘,沪指跌0.59%报3258.08点,深成指跌1.27%报12358.54点,创业板指跌1.5%报2734.22点,科创50指数大跌3.33%;两市合计成交11202亿元。未来看,东吴多策略混合基金经理张浩佳直言,目前仍是十四五初期,“实现百年强军目标、国防实力与经济实力相匹配”等决策的有效推进,使得未来3-5年军工行业的需求有望较明确,从产业内在发展动力为主去判断,后续市场大概率仍会回到以业绩驱动为主的行情,我们仍持续关注高增长行业的景气趋势,当然,也关注立足国家安全、自主可控,代表我国高端制造的军工等行业。(2022-08-20 00:07:00)
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市场
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震荡
行业
政策
关注
经济
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当地时间8月18日,美股三大股指全线收涨,道指涨0.06%,标普500指数涨0.23%,纳指涨0.21%。3B家居收跌19.63%,创6月29日以来最大单日跌幅。机构表示美股可能会来回震荡。根据新发布的文件,联邦调查局正在调查特朗普的潜在罪行,包括“故意保留国防信息”“隐藏或删除政府记录”和“阻碍联邦调查”。文件还指出,司法部申请搜查海湖庄园并认为他们可以找到相关犯罪的证据,同时取回非法拥有的物品。(2022-08-19 07:01:00)
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当地时间8月15日,美股三大股指低开高走,最终集体收涨;欧洲主要股指小幅收涨。国际原油、黄金、白银期价集体收跌。美国国防部长奥斯汀15日新冠病毒检测结果呈阳性,将居家隔离5天。这是他第二次确诊感染新冠病毒。(2022-08-16 06:57:00)
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期价
二季度
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上周A股三大指数走势分化,上证指数下跌0.81%,深成指、创业板分别上涨0.02%、0.49%。行业方面,电子板块大涨6.44%,位居涨幅榜第一;计算机、国防军工上涨2.47%、1.70%;家用电器、房地产、汽车领跌,跌幅均超过4%从行业分布来看,食品饮料、医药生物等大消费板块连续数周获得券商集体看多,伊利股份、涪陵榨菜、康缘药业、老百姓等获至少5家券商集体推荐。(2022-08-10 07:43:00)
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券商
调研
机构
买入
行业
榨菜
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譬如本轮市场反弹以来,基金净值上涨了49.52%的华夏产业升级A在自己的二季报中就明确表示,在俄乌战争的背景下,很多国家都在提升军费在GDP中的占比,我国的国防支出和经济体量本就严重不匹配,未来在弥补缺口并随着经济体量增加近一步增加国防开支占比是必然的选择。展望三季度,军工的业绩确定性依然很强,能力建设带来的需求增长、规模效应的显现都将是业绩增长的有力助推。(2022-08-03 00:00:00)
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增长
公司
指数
基金:
万家品质生活
兴全趋势
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今日(8月3日)早盘,军工板块迎来大爆发,截止午间收盘,板块内20余只个股涨停,其中,宝色股份、天微电子20cm涨停,青岛双星、天沃科技、航天发展集体晋级3连板,中天火箭、龙洲股份晋级2连板,此外,中无人机、天和防务、高凌信息、新劲刚、新光光电涨幅超10%。受益标的方面,方正证券指出,展望2022年下半年,军工部分细分领域高景气延续,规模效应叠加治理改善有望提供业绩弹性,建议聚焦航空航天和国防信息化等领域。1)航空航天产业链:航发动力、中航沈飞、航天彩虹、钢研高纳、中航机电、中航电子、中航重机、中航高科、菲利华、北摩高科、图南股份、抚顺特钢;2)国防信息化:高德红外、鸿远电子、盟升电子、振华科技、紫光国微、国睿科技、航天宏图、航天电器。(2022-08-03 13:53:00)
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军工
航天
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中报
业绩
有望
股份
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一、核心观点(一)7月市场表现截至7月27日,本月A股市场整体下行,国内各重要指数跌幅均超过3%。行业来看,除环保、公用事业、通信、机械设备、综合、农林牧渔、汽车、国防军工较上月有所上涨外,其他行业表现较弱,建筑材料、银行、煤炭、非银金属等月跌幅超7%。政策超预期的风险;经济下行超预期的风险;上市公司业绩大幅低于预期的风险。(2022-08-01 07:30:00)
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反弹
政策
预期
下行
风险
行业
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在国防信息化、隐身化、无人化快速发展之际,军工股已逐步成为公募基金配置的主要方向。统计数据显示,截至今年第二季度末,全市场基金持仓军工股水平为3.32%,而在2016年第二季度的持仓则为6.89%,基金的军工持仓仅为其历史峰值的48%,不足一半。赵诣对应流股份的投资,在相当程度上或借鉴巴菲特收购PCC.应流股份在业务模式上一直试图凸显“中国PCC”,其主要产品即为高温合金发动机叶片、特种金属铸造件等,供货对象同样包括军用航发和民用客机、核电领域。(2022-08-01 06:41:00)
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业绩
水平
二季度
仓位
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对长江一级行业国防军工板块中的100个标的进行统计,截至2022年Q2,A股国防军工股市值达到1.83万亿元,占A股总市值比重达2.15%;选取普通股票型、偏股混合型、平衡混合型和灵活配置型四类基金并统计重仓持股情况。短线看半年报业绩高增的估值催化,结合贝塔牵引,中间环节崛起典范企业,首推、、;中线看盈利驱动的估值切换,首推、、;其他受国企改革的贝塔催化,央企控股上市公司有望实现高质量发展,中航工业旗下、、;此外建议关注β引领型主机厂投资机会,如、。(2022-07-27 08:12:00)
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改革
企业
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部分企业发布半年报预增,高景气度持续验证。行业属性上来看,军工行业以销定产的特点突出,业绩释放具备确定性;截至7月16日,申万军工板块中共计37家企业公布中报业绩预告,其中7家企业预计归母净利润同比增长100%以上,业绩表现亮眼。本周重点推荐:1)电磁产业链:湘电股份、王子新材;2)下游主机厂及分系统方向:洪都航空、中航西飞、航发动力、中直股份、中航沈飞;3)中游配套及制造方向:中航重机、爱乐达;4)军工材料及军工电子方向:紫光国微、景嘉微、振华科技、宏达电子、鸿远电子、西部材料、光威复材、万泽股份;5)军工新科技:光启技术、联创光电;6)资产证券化主线:国睿科技、东信和平、天奥电子、航天动力、航天机电。(2022-07-20 07:47:00)
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主机厂
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国防军工板块再度上涨。7月20日,军工指数盘中涨超2%。板块内,航天动力、中船防务、亚星锚链等多股大幅拉升。虽然军工的投资逻辑较过去变化较大,但是高波动的特性仍然不可避免。建议通过底仓+波段的逻辑进行布局。(2022-07-20 12:35:00)
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上证导读据塔斯社报道,俄罗斯国防部长绍伊古3日向普京总统报告:“卢甘斯克人民共和国”已获得“解放”。瑞银集团表示,考虑到美国经济走势,下半年市场可能依然充满波动。在通胀得到控制、美联储暂停或停止加息的信号出现之前,市场人气不大可能出现持久改善。(2022-07-04 07:19:00)
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