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兴业恒悦180天持有期债券C基金盘中实时估值(021555)

兴业恒悦180天持有期债券C基金021555重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 0.47% 3.53% 0.0166%
688072 拓荆科技 0.38% 2.26% 0.0086%
01171 兖矿能源 0.36% -2.17% -0.0078%
603019 中科曙光 0.35% 1.38% 0.0048%
002371 北方华创 0.30% -0.09% -0.0003%
688041 海光信息 0.30% 3.01% 0.0090%
600276 恒瑞医药 0.25% 1.63% 0.0041%
002472 双环传动 0.22% -2.17% -0.0048%
300604 长川科技 0.21% 3.35% 0.0070%
600900 长江电力 0.20% 1.35% 0.0027%
重仓股合计:3.04%, 重仓股贡献增长率: 0.0399%, 总持股仓位:%,修正增长率:
兴业恒悦180天持有期债券C基金021555实时估值图
兴业恒悦180天持有期债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.00% 1.04%
2026-09-14 -0.05% 1.04%
2026-09-11 -0.14% 1.04%
2026-09-10 -0.06% 1.04%
2026-09-09 -0.05% 1.04%
2026-09-08 -0.04% 1.04%
2026-09-07 0.12% 1.04%
2026-09-04 -0.06% 1.04%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
兴业基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
兴业兴睿两年持有混合A 1.2091 2.5546%
兴业兴睿两年持有混合C 1.1838 2.5546%
兴业研究精选混合A 2.1262 2.4639%
兴业科技创新混合发起式A 1.3011 2.2621%
兴业科技创新混合发起式C 1.2973 2.2621%
科技成长 0.9524 1.5135%
兴业上证科创板人工智能指数A 0.9785 1.4878%
兴业上证科创板人工智能指数C 0.9774 1.4878%
兴业致远混合A 1.4681 1.1744%
兴业致远混合C 1.4439 1.1744%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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