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华泰紫金安恒平衡配置混合发起C基金盘中实时估值(016996)

华泰紫金安恒平衡配置混合发起C基金016996重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300373 扬杰科技 1.51% 1.31% 0.0198%
00189 东岳集团 1.28% 3.74% 0.0479%
000333 美的集团 1.25% 1.17% 0.0146%
002142 宁波银行 1.09% 1.83% 0.0199%
600887 伊利股份 1.05% 0.82% 0.0086%
300037 新宙邦 0.96% -1.47% -0.0141%
600885 宏发股份 0.80% 1.00% 0.0080%
600141 兴发集团 0.73% -2.09% -0.0153%
300750 宁德时代 0.72% -1.24% -0.0089%
002396 星网锐捷 0.71% 2.52% 0.0179%
重仓股合计:10.1%, 重仓股贡献增长率: 0.0984%, 总持股仓位:62.26%,修正增长率:
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C基金016996实时估值图
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.28% 0.69%
2026-09-14 0.01% 0.69%
2026-09-11 -0.54% 0.69%
2026-09-10 -0.40% 0.69%
2026-09-09 0.05% 0.69%
2026-09-08 -0.16% 0.69%
2026-09-07 0.03% 0.69%
2026-09-04 -0.34% 0.69%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
华泰证券(上海)资产管理旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 2.1569 1.7171%
华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 2.1488 1.7171%
华泰紫金先进制造混合发起A 1.1821 0.9622%
华泰紫金先进制造混合发起C 1.1604 0.9622%
华泰紫金中证500指数增强发起A 1.3796 0.9453%
华泰紫金中证500指数增强发起C 1.3630 0.9453%
华泰紫金中证1000指数增强发起A 1.4857 0.9054%
华泰紫金中证1000指数增强发起C 1.4693 0.9054%
华泰紫金创新成长混合发起A 1.2152 0.6932%
华泰紫金创新成长混合发起C 1.1897 0.6932%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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