热搜: 高新区 长城安心回报混合A 易方达消费行业股票 汇添富医疗服务灵活配置混合A
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
301035 润丰股份 9.85% 2.79% 0.2748%
300677 英科医疗 4.59% 5.93% 0.2722%
603345 安井食品 4.41% 1.49% 0.0657%
002271 东方雨虹 3.36% 8.26% 0.2775%
02689 玖龙纸业 3.35% 4.11% 0.1377%
002078 太阳纸业 2.90% 1.45% 0.0421%
002311 海大集团 1.83% 0.12% 0.0022%
600166 福田汽车 1.79% 3.73% 0.0668%
300012 华测检测 1.73% 1.16% 0.0201%
01138 中远海能 1.69% 7.61% 0.1286%
02648 安井食品 1.62% 1.85% 0.0300%
重仓股合计:37.12%, 重仓股贡献增长率: 1.3177%, 总持股仓位:78.24%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.26% 2.31%
2026-09-15 -0.72% 2.31%
2026-09-14 -0.65% 2.31%
2026-09-11 -1.31% 2.31%
2026-09-10 -0.92% 2.31%
2026-09-09 0.10% 2.31%
2026-09-08 0.55% 2.31%
2026-09-07 -0.34% 2.31%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
交银启明混合A 1.8461 3.8831%
交银启嘉混合A 1.5961 2.9890%
交银启嘉混合C 1.5631 2.9890%
交银内核驱动混合 1.1868 2.5854%
交银启盛混合A 1.5805 2.5763%
交银启盛混合C 1.5526 2.5763%
交银先锋混合A 2.8993 2.4662%
交银精选混合 1.1044 2.4121%
交银瑞安混合A 1.2377 2.4097%
交银瑞安混合C 1.2323 2.4097%
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%