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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 深价值联接 | 1.9140 | 0.31% |
2024-05-09 | 深价值联接 | 1.9080 | 1.33% |
2024-05-08 | 深价值联接 | 1.8830 | -0.89% |
2024-05-07 | 深价值联接 | 1.9000 | -0.21% |
2024-05-06 | 深价值联接 | 1.9040 | 1.76% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
交银启诚混合A | 1.1616 | 0.91% |
交银启诚混合C | 1.1398 | 0.91% |
交银沪港深价值精选混合 | 1.7350 | 0.64% |
交银趋势A | 4.3660 | 0.62% |
治理ETF | 1.4890 | 0.61% |
交银治理 | 1.6330 | 0.55% |
交银核心资产混合A | 1.6379 | 0.43% |
交银新生活力灵活配置混合 | 2.1840 | 0.41% |
交银瑞丰 | 1.1734 | 0.35% |
深价值联接 | 1.9140 | 0.31% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |