热搜: 生态环境 摩根亚太优势混合(QDII)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 汇添富医疗服务灵活配置混合A

交银深证300价值ETF联接(深价值联接)基金净值查询(519706)

今年以来交银深证300价值ETF联接|深价值联接基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围交银深证300价值ETF联接519706净值及计算阶段收益
今年以来519706基金累计收益率-2.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 交银深证300价值ETF联接 2.1560 0.23%
2026-09-16 交银深证300价值ETF联接 2.1510 -0.42%
2026-09-15 交银深证300价值ETF联接 2.1600 -0.51%
2026-09-14 交银深证300价值ETF联接 2.1710 0.18%
2026-09-11 交银深证300价值ETF联接 2.1670 -1.41%
2026-09-10 交银深证300价值ETF联接 2.1980 -0.86%
2026-09-09 交银深证300价值ETF联接 2.2170 0.45%
2026-09-08 交银深证300价值ETF联接 2.2070 -0.18%
2026-09-07 交银深证300价值ETF联接 2.2110 -0.45%
2026-09-04 交银深证300价值ETF联接 2.2210 0.27%
2026-09-03 交银深证300价值ETF联接 2.2150 0.27%
2026-09-02 交银深证300价值ETF联接 2.2090 -1.47%
2026-09-01 交银深证300价值ETF联接 2.2420 0.00%
2026-08-31 交银深证300价值ETF联接 2.2420 -0.09%
2026-08-28 交银深证300价值ETF联接 2.2440 0.13%
2026-08-27 交银深证300价值ETF联接 2.2410 0.49%
2026-08-26 交银深证300价值ETF联接 2.2300 0.72%
2026-08-25 交银深证300价值ETF联接 2.2140 0.23%
2026-08-24 交银深证300价值ETF联接 2.2090 -0.76%
2026-08-21 交银深证300价值ETF联接 2.2260 -0.36%
2026-08-20 交银深证300价值ETF联接 2.2340 0.59%
2026-08-19 交银深证300价值ETF联接 2.2210 -1.55%
2026-08-18 交银深证300价值ETF联接 2.2560 0.40%
2026-08-17 交银深证300价值ETF联接 2.2470 1.08%
2026-08-14 交银深证300价值ETF联接 2.2230 -0.67%
2026-08-13 交银深证300价值ETF联接 2.2380 -0.84%
2026-08-12 交银深证300价值ETF联接 2.2570 0.27%
2026-08-11 交银深证300价值ETF联接 2.2510 -0.97%
2026-08-10 交银深证300价值ETF联接 2.2730 1.07%
2026-08-07 交银深证300价值ETF联接 2.2490 0.40%
2026-08-06 交银深证300价值ETF联接 2.2400 -0.40%
2026-08-05 交银深证300价值ETF联接 2.2490 1.08%
2026-08-04 交银深证300价值ETF联接 2.2250 -0.13%
2026-08-03 交银深证300价值ETF联接 2.2280 -0.62%
2026-07-31 交银深证300价值ETF联接 2.2420 0.45%
2026-07-30 交银深证300价值ETF联接 2.2320 0.09%
2026-07-29 交银深证300价值ETF联接 2.2300 1.32%
2026-07-28 交银深证300价值ETF联接 2.2010 -1.08%
2026-07-27 交银深证300价值ETF联接 2.2250 1.27%
2026-07-24 交银深证300价值ETF联接 2.1970 -2.01%
2026-07-23 交银深证300价值ETF联接 2.2420 1.04%
2026-07-22 交银深证300价值ETF联接 2.2190 0.23%
2026-07-21 交银深证300价值ETF联接 2.2140 1.28%
2026-07-20 交银深证300价值ETF联接 2.1860 1.20%
2026-07-17 交银深证300价值ETF联接 2.1600 -1.82%
2026-07-16 交银深证300价值ETF联接 2.2000 -0.59%
2026-07-15 交银深证300价值ETF联接 2.2130 0.36%
2026-07-14 交银深证300价值ETF联接 2.2050 1.94%
2026-07-13 交银深证300价值ETF联接 2.1630 -1.95%
2026-07-10 交银深证300价值ETF联接 2.2060 -0.41%
2026-07-09 交银深证300价值ETF联接 2.2150 0.64%
2026-07-08 交银深证300价值ETF联接 2.2010 -1.30%
2026-07-07 交银深证300价值ETF联接 2.2300 -1.46%
2026-07-06 交银深证300价值ETF联接 2.2630 0.27%
2026-07-03 交银深证300价值ETF联接 2.2570 0.85%
2026-07-02 交银深证300价值ETF联接 2.2380 -0.31%
2026-07-01 交银深证300价值ETF联接 2.2450 1.81%
2026-06-30 交银深证300价值ETF联接 2.2050 0.27%
2026-06-29 交银深证300价值ETF联接 2.1990 0.41%
2026-06-26 交银深证300价值ETF联接 2.1900 -1.13%
2026-06-25 交银深证300价值ETF联接 2.2150 0.68%
2026-06-24 交银深证300价值ETF联接 2.2000 -0.18%
2026-06-23 交银深证300价值ETF联接 2.2040 -1.91%
2026-06-22 交银深证300价值ETF联接 2.2470 2.09%
2026-06-18 交银深证300价值ETF联接 2.2010 -0.86%
2026-06-17 交银深证300价值ETF联接 2.2200 0.59%
2026-06-16 交银深证300价值ETF联接 2.2070 -0.85%
2026-06-15 交银深证300价值ETF联接 2.2260 1.04%
2026-06-12 交银深证300价值ETF联接 2.2030 0.55%
2026-06-11 交银深证300价值ETF联接 2.1910 -0.32%
2026-06-10 交银深证300价值ETF联接 2.1980 -0.99%
2026-06-09 交银深证300价值ETF联接 2.2200 1.05%
2026-06-08 交银深证300价值ETF联接 2.1970 -1.88%
2026-06-05 交银深证300价值ETF联接 2.2390 -0.36%
2026-06-04 交银深证300价值ETF联接 2.2470 -0.18%
2026-06-03 交银深证300价值ETF联接 2.2510 -0.18%
2026-06-02 交银深证300价值ETF联接 2.2550 0.22%
2026-06-01 交银深证300价值ETF联接 2.2500 0.45%
2026-05-29 交银深证300价值ETF联接 2.2400 -0.13%
2026-05-28 交银深证300价值ETF联接 2.2430 -0.18%
2026-05-27 交银深证300价值ETF联接 2.2470 -0.97%
2026-05-26 交银深证300价值ETF联接 2.2690 0.80%
2026-05-25 交银深证300价值ETF联接 2.2510 0.54%
2026-05-22 交银深证300价值ETF联接 2.2390 0.77%
2026-05-21 交银深证300价值ETF联接 2.2220 -0.63%
2026-05-20 交银深证300价值ETF联接 2.2360 -0.62%
2026-05-19 交银深证300价值ETF联接 2.2500 0.09%
2026-05-18 交银深证300价值ETF联接 2.2480 -0.97%
2026-05-15 交银深证300价值ETF联接 2.2700 -1.05%
2026-05-14 交银深证300价值ETF联接 2.2940 -1.04%
2026-05-13 交银深证300价值ETF联接 2.3180 0.26%
2026-05-12 交银深证300价值ETF联接 2.3120 -0.77%
2026-05-11 交银深证300价值ETF联接 2.3300 1.00%
2026-05-08 交银深证300价值ETF联接 2.3070 -0.69%
2026-04-30 交银深证300价值ETF联接 2.3030 -0.30%
2026-04-29 交银深证300价值ETF联接 2.3100 1.58%
2026-04-28 交银深证300价值ETF联接 2.2740 0.18%
2026-04-27 交银深证300价值ETF联接 2.2700 0.35%
2026-04-24 交银深证300价值ETF联接 2.2620 -0.26%
2026-04-23 交银深证300价值ETF联接 2.2680 -0.35%
2026-04-22 交银深证300价值ETF联接 2.2760 0.26%
2026-04-21 交银深证300价值ETF联接 2.2700 -0.04%
2026-04-20 交银深证300价值ETF联接 2.2710 0.09%
2026-04-17 交银深证300价值ETF联接 2.2690 -0.66%
2026-04-16 交银深证300价值ETF联接 2.2840 0.62%
2026-04-15 交银深证300价值ETF联接 2.2700 -0.13%
2026-04-14 交银深证300价值ETF联接 2.2730 0.71%
2026-04-13 交银深证300价值ETF联接 2.2570 0.22%
2026-04-10 交银深证300价值ETF联接 2.2520 0.58%
2026-04-09 交银深证300价值ETF联接 2.2390 -0.62%
2026-04-08 交银深证300价值ETF联接 2.2530 2.60%
2026-04-07 交银深证300价值ETF联接 2.1960 0.09%
2026-04-03 交银深证300价值ETF联接 2.1940 -1.13%
2026-04-02 交银深证300价值ETF联接 2.2190 -0.45%
2026-04-01 交银深证300价值ETF联接 2.2290 0.91%
2026-03-31 交银深证300价值ETF联接 2.2090 -0.23%
2026-03-30 交银深证300价值ETF联接 2.2140 -0.14%
2026-03-27 交银深证300价值ETF联接 2.2170 0.82%
2026-03-26 交银深证300价值ETF联接 2.1990 -1.12%
2026-03-25 交银深证300价值ETF联接 2.2240 1.14%
2026-03-24 交银深证300价值ETF联接 2.1990 1.48%
2026-03-23 交银深证300价值ETF联接 2.1670 -2.78%
2026-03-20 交银深证300价值ETF联接 2.2290 -0.62%
2026-03-19 交银深证300价值ETF联接 2.2430 -1.97%
2026-03-18 交银深证300价值ETF联接 2.2880 -0.13%
2026-03-17 交银深证300价值ETF联接 2.2910 -0.99%
2026-03-16 交银深证300价值ETF联接 2.3140 -0.64%
2026-03-13 交银深证300价值ETF联接 2.3290 -0.60%
2026-03-12 交银深证300价值ETF联接 2.3430 -0.04%
2026-03-11 交银深证300价值ETF联接 2.3440 0.86%
2026-03-10 交银深证300价值ETF联接 2.3240 0.61%
2026-03-09 交银深证300价值ETF联接 2.3100 -1.03%
2026-03-06 交银深证300价值ETF联接 2.3340 0.47%
2026-03-05 交银深证300价值ETF联接 2.3230 1.00%
2026-03-04 交银深证300价值ETF联接 2.3000 -0.65%
2026-03-03 交银深证300价值ETF联接 2.3150 -1.78%
2026-03-02 交银深证300价值ETF联接 2.3570 0.51%
2026-02-27 交银深证300价值ETF联接 2.3450 0.56%
2026-02-26 交银深证300价值ETF联接 2.3320 -0.13%
2026-02-25 交银深证300价值ETF联接 2.3350 0.86%
2026-02-24 交银深证300价值ETF联接 2.3150 1.36%
2026-02-13 交银深证300价值ETF联接 2.2840 -1.51%
2026-02-12 交银深证300价值ETF联接 2.3190 -0.17%
2026-02-11 交银深证300价值ETF联接 2.3230 0.26%
2026-02-10 交银深证300价值ETF联接 2.3170 0.04%
2026-02-09 交银深证300价值ETF联接 2.3160 1.00%
2026-02-06 交银深证300价值ETF联接 2.2930 -0.35%
2026-02-05 交银深证300价值ETF联接 2.3010 -0.78%
2026-02-04 交银深证300价值ETF联接 2.3190 1.58%
2026-02-03 交银深证300价值ETF联接 2.2830 1.60%
2026-02-02 交银深证300价值ETF联接 2.2470 -2.60%
2026-01-30 交银深证300价值ETF联接 2.3070 -1.66%
2026-01-29 交银深证300价值ETF联接 2.3460 0.90%
2026-01-28 交银深证300价值ETF联接 2.3250 0.69%
2026-01-27 交银深证300价值ETF联接 2.3090 -0.56%
2026-01-26 交银深证300价值ETF联接 2.3220 -0.09%
2026-01-23 交银深证300价值ETF联接 2.3240 0.91%
2026-01-22 交银深证300价值ETF联接 2.3030 0.26%
2026-01-21 交银深证300价值ETF联接 2.2970 -0.17%
2026-01-20 交银深证300价值ETF联接 2.3010 0.31%
2026-01-19 交银深证300价值ETF联接 2.2940 0.84%
2026-01-16 交银深证300价值ETF联接 2.2750 -0.74%
2026-01-15 交银深证300价值ETF联接 2.2920 -0.22%
2026-01-14 交银深证300价值ETF联接 2.2970 0.09%
2026-01-13 交银深证300价值ETF联接 2.2950 -0.74%
2026-01-12 交银深证300价值ETF联接 2.3120 0.92%
2026-01-09 交银深证300价值ETF联接 2.2910 1.15%
2026-01-08 交银深证300价值ETF联接 2.2650 -0.31%
2026-01-07 交银深证300价值ETF联接 2.2720 -0.39%
2026-01-06 交银深证300价值ETF联接 2.2810 2.20%
2026-01-05 交银深证300价值ETF联接 2.2320 0.90%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银上证科创板100指数A 1.8067 3.49%
交银上证科创板100指数C 1.8011 3.49%
交银数据产业灵活配置混合A 4.3025 3.48%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银科锐科技创新混合A 2.9654 3.46%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.7408 2.84%
交银启嘉混合A 2.0112 2.63%
交银启嘉混合C 1.9610 2.63%
交银优择回报灵活配置混合A 6.0444 2.60%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股通信息技术ETF华宝 0.9927 4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%
标签云