近一月交银深证300联接基金净值查询
查询指定日期范围深价值联接519706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
深价值联接 |
1.8580 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
深价值联接 |
1.8330 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
深价值联接 |
1.8300 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
深价值联接 |
1.8250 |
-1.56% |
| 2024-04-22 |
深价值联接 |
1.8540 |
-1.01% |
| 2024-04-19 |
深价值联接 |
1.8730 |
-0.16% |
| 2024-04-18 |
深价值联接 |
1.8760 |
0.37% |
| 2024-04-17 |
深价值联接 |
1.8690 |
1.96% |
| 2024-04-16 |
深价值联接 |
1.8330 |
-1.40% |
| 2024-04-15 |
深价值联接 |
1.8590 |
1.81% |
| 2024-04-12 |
深价值联接 |
1.8260 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
深价值联接 |
1.8350 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
深价值联接 |
1.8260 |
-0.60% |
| 2024-04-09 |
深价值联接 |
1.8370 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
深价值联接 |
1.8410 |
-0.54% |
| 2024-04-03 |
深价值联接 |
1.8510 |
0.33% |
| 2024-04-02 |
深价值联接 |
1.8450 |
-0.16% |
| 2024-04-01 |
深价值联接 |
1.8480 |
2.61% |
| 2024-03-29 |
深价值联接 |
1.8010 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
深价值联接 |
1.7940 |
0.79% |
