近一年交银深证300价值ETF联接|深价值联接基金净值查询
查询指定日期范围交银深证300价值ETF联接519706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1510 |
-0.42% |
| 2026-09-15 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1600 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1710 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1670 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1980 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2170 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2070 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2110 |
-0.45% |
| 2026-09-04 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2210 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2150 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2090 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2420 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2420 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2440 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2410 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2300 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2140 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2090 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2260 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2340 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2210 |
-1.55% |
| 2026-08-18 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2560 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2470 |
1.08% |
| 2026-08-14 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2230 |
-0.67% |
| 2026-08-13 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2380 |
-0.84% |
| 2026-08-12 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2570 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2510 |
-0.97% |
| 2026-08-10 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2730 |
1.07% |
| 2026-08-07 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2490 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2400 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2490 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2250 |
-0.13% |
| 2026-08-03 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2280 |
-0.62% |
| 2026-07-31 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2420 |
0.45% |
| 2026-07-30 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2320 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2300 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2010 |
-1.08% |
| 2026-07-27 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2250 |
1.27% |
| 2026-07-24 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1970 |
-2.01% |
| 2026-07-23 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2420 |
1.04% |
| 2026-07-22 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2190 |
0.23% |
| 2026-07-21 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2140 |
1.28% |
| 2026-07-20 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1860 |
1.20% |
| 2026-07-17 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1600 |
-1.82% |
| 2026-07-16 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2000 |
-0.59% |
| 2026-07-15 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2130 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2050 |
1.94% |
| 2026-07-13 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1630 |
-1.95% |
| 2026-07-10 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2060 |
-0.41% |
| 2026-07-09 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2150 |
0.64% |
| 2026-07-08 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2010 |
-1.30% |
| 2026-07-07 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2300 |
-1.46% |
| 2026-07-06 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2630 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2570 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2380 |
-0.31% |
| 2026-07-01 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2450 |
1.81% |
| 2026-06-30 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2050 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1990 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1900 |
-1.13% |
| 2026-06-25 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2150 |
0.68% |
| 2026-06-24 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2000 |
-0.18% |
| 2026-06-23 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2040 |
-1.91% |
| 2026-06-22 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2470 |
2.09% |
| 2026-06-18 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2010 |
-0.86% |
| 2026-06-17 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2200 |
0.59% |
| 2026-06-16 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2070 |
-0.85% |
| 2026-06-15 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2260 |
1.04% |
| 2026-06-12 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2030 |
0.55% |
| 2026-06-11 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1910 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1980 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2200 |
1.05% |
| 2026-06-08 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1970 |
-1.88% |
| 2026-06-05 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2390 |
-0.36% |
| 2026-06-04 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2470 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2510 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2550 |
0.22% |
| 2026-06-01 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2500 |
0.45% |
| 2026-05-29 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2400 |
-0.13% |
| 2026-05-28 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2430 |
-0.18% |
| 2026-05-27 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2470 |
-0.97% |
| 2026-05-26 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2690 |
0.80% |
| 2026-05-25 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2510 |
0.54% |
| 2026-05-22 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2390 |
0.77% |
| 2026-05-21 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2220 |
-0.63% |
| 2026-05-20 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2360 |
-0.62% |
| 2026-05-19 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2500 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2480 |
-0.97% |
| 2026-05-15 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2700 |
-1.05% |
| 2026-05-14 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2940 |
-1.04% |
| 2026-05-13 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3180 |
0.26% |
| 2026-05-12 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3120 |
-0.77% |
| 2026-05-11 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3300 |
1.00% |
| 2026-05-08 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3070 |
-0.69% |
| 2026-04-30 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3030 |
-0.30% |
| 2026-04-29 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3100 |
1.58% |
| 2026-04-28 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2740 |
0.18% |
| 2026-04-27 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2700 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2620 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2680 |
-0.35% |
| 2026-04-22 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2760 |
0.26% |
| 2026-04-21 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2700 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2710 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2690 |
-0.66% |
| 2026-04-16 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2840 |
0.62% |
| 2026-04-15 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2700 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2730 |
0.71% |
| 2026-04-13 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2570 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2520 |
0.58% |
| 2026-04-09 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2390 |
-0.62% |
| 2026-04-08 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2530 |
2.60% |
| 2026-04-07 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1960 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1940 |
-1.13% |
| 2026-04-02 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2190 |
-0.45% |
| 2026-04-01 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2290 |
0.91% |
| 2026-03-31 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2090 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2140 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2170 |
0.82% |
| 2026-03-26 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1990 |
-1.12% |
| 2026-03-25 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2240 |
1.14% |
| 2026-03-24 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1990 |
1.48% |
| 2026-03-23 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.1670 |
-2.78% |
| 2026-03-20 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2290 |
-0.62% |
| 2026-03-19 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2430 |
-1.97% |
| 2026-03-18 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2880 |
-0.13% |
| 2026-03-17 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2910 |
-0.99% |
| 2026-03-16 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3140 |
-0.64% |
| 2026-03-13 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3290 |
-0.60% |
| 2026-03-12 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3430 |
-0.04% |
| 2026-03-11 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3440 |
0.86% |
| 2026-03-10 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3240 |
0.61% |
| 2026-03-09 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3100 |
-1.03% |
| 2026-03-06 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3340 |
0.47% |
| 2026-03-05 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3230 |
1.00% |
| 2026-03-04 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3000 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3150 |
-1.78% |
| 2026-03-02 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3570 |
0.51% |
| 2026-02-27 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3450 |
0.56% |
| 2026-02-26 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3320 |
-0.13% |
| 2026-02-25 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3350 |
0.86% |
| 2026-02-24 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3150 |
1.36% |
| 2026-02-13 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2840 |
-1.51% |
| 2026-02-12 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3190 |
-0.17% |
| 2026-02-11 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3230 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3170 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3160 |
1.00% |
| 2026-02-06 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2930 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3010 |
-0.78% |
| 2026-02-04 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3190 |
1.58% |
| 2026-02-03 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2830 |
1.60% |
| 2026-02-02 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2470 |
-2.60% |
| 2026-01-30 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3070 |
-1.66% |
| 2026-01-29 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3460 |
0.90% |
| 2026-01-28 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3250 |
0.69% |
| 2026-01-27 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3090 |
-0.56% |
| 2026-01-26 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3220 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3240 |
0.91% |
| 2026-01-22 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3030 |
0.26% |
| 2026-01-21 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2970 |
-0.17% |
| 2026-01-20 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3010 |
0.31% |
| 2026-01-19 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2940 |
0.84% |
| 2026-01-16 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2750 |
-0.74% |
| 2026-01-15 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2920 |
-0.22% |
| 2026-01-14 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2970 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2950 |
-0.74% |
| 2026-01-12 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.3120 |
0.92% |
| 2026-01-09 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2910 |
1.15% |
| 2026-01-08 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2650 |
-0.31% |
| 2026-01-07 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2720 |
-0.39% |
| 2026-01-06 |
交银深证300价值ETF联接 |
2.2810 |
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