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交银深证300价值ETF联接(深价值联接)基金净值查询(519706)

近一季交银深证300价值ETF联接|深价值联接基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银深证300价值ETF联接519706净值及计算阶段收益
近一季519706基金累计收益率-2.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银深证300价值ETF联接 2.1510 -0.42%
2026-09-15 交银深证300价值ETF联接 2.1600 -0.51%
2026-09-14 交银深证300价值ETF联接 2.1710 0.18%
2026-09-11 交银深证300价值ETF联接 2.1670 -1.41%
2026-09-10 交银深证300价值ETF联接 2.1980 -0.86%
2026-09-09 交银深证300价值ETF联接 2.2170 0.45%
2026-09-08 交银深证300价值ETF联接 2.2070 -0.18%
2026-09-07 交银深证300价值ETF联接 2.2110 -0.45%
2026-09-04 交银深证300价值ETF联接 2.2210 0.27%
2026-09-03 交银深证300价值ETF联接 2.2150 0.27%
2026-09-02 交银深证300价值ETF联接 2.2090 -1.47%
2026-09-01 交银深证300价值ETF联接 2.2420 0.00%
2026-08-31 交银深证300价值ETF联接 2.2420 -0.09%
2026-08-28 交银深证300价值ETF联接 2.2440 0.13%
2026-08-27 交银深证300价值ETF联接 2.2410 0.49%
2026-08-26 交银深证300价值ETF联接 2.2300 0.72%
2026-08-25 交银深证300价值ETF联接 2.2140 0.23%
2026-08-24 交银深证300价值ETF联接 2.2090 -0.76%
2026-08-21 交银深证300价值ETF联接 2.2260 -0.36%
2026-08-20 交银深证300价值ETF联接 2.2340 0.59%
2026-08-19 交银深证300价值ETF联接 2.2210 -1.55%
2026-08-18 交银深证300价值ETF联接 2.2560 0.40%
2026-08-17 交银深证300价值ETF联接 2.2470 1.08%
2026-08-14 交银深证300价值ETF联接 2.2230 -0.67%
2026-08-13 交银深证300价值ETF联接 2.2380 -0.84%
2026-08-12 交银深证300价值ETF联接 2.2570 0.27%
2026-08-11 交银深证300价值ETF联接 2.2510 -0.97%
2026-08-10 交银深证300价值ETF联接 2.2730 1.07%
2026-08-07 交银深证300价值ETF联接 2.2490 0.40%
2026-08-06 交银深证300价值ETF联接 2.2400 -0.40%
2026-08-05 交银深证300价值ETF联接 2.2490 1.08%
2026-08-04 交银深证300价值ETF联接 2.2250 -0.13%
2026-08-03 交银深证300价值ETF联接 2.2280 -0.62%
2026-07-31 交银深证300价值ETF联接 2.2420 0.45%
2026-07-30 交银深证300价值ETF联接 2.2320 0.09%
2026-07-29 交银深证300价值ETF联接 2.2300 1.32%
2026-07-28 交银深证300价值ETF联接 2.2010 -1.08%
2026-07-27 交银深证300价值ETF联接 2.2250 1.27%
2026-07-24 交银深证300价值ETF联接 2.1970 -2.01%
2026-07-23 交银深证300价值ETF联接 2.2420 1.04%
2026-07-22 交银深证300价值ETF联接 2.2190 0.23%
2026-07-21 交银深证300价值ETF联接 2.2140 1.28%
2026-07-20 交银深证300价值ETF联接 2.1860 1.20%
2026-07-17 交银深证300价值ETF联接 2.1600 -1.82%
2026-07-16 交银深证300价值ETF联接 2.2000 -0.59%
2026-07-15 交银深证300价值ETF联接 2.2130 0.36%
2026-07-14 交银深证300价值ETF联接 2.2050 1.94%
2026-07-13 交银深证300价值ETF联接 2.1630 -1.95%
2026-07-10 交银深证300价值ETF联接 2.2060 -0.41%
2026-07-09 交银深证300价值ETF联接 2.2150 0.64%
2026-07-08 交银深证300价值ETF联接 2.2010 -1.30%
2026-07-07 交银深证300价值ETF联接 2.2300 -1.46%
2026-07-06 交银深证300价值ETF联接 2.2630 0.27%
2026-07-03 交银深证300价值ETF联接 2.2570 0.85%
2026-07-02 交银深证300价值ETF联接 2.2380 -0.31%
2026-07-01 交银深证300价值ETF联接 2.2450 1.81%
2026-06-30 交银深证300价值ETF联接 2.2050 0.27%
2026-06-29 交银深证300价值ETF联接 2.1990 0.41%
2026-06-26 交银深证300价值ETF联接 2.1900 -1.13%
2026-06-25 交银深证300价值ETF联接 2.2150 0.68%
2026-06-24 交银深证300价值ETF联接 2.2000 -0.18%
2026-06-23 交银深证300价值ETF联接 2.2040 -1.91%
2026-06-22 交银深证300价值ETF联接 2.2470 2.09%
2026-06-18 交银深证300价值ETF联接 2.2010 -0.86%
2026-06-17 交银深证300价值ETF联接 2.2200 0.59%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
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