近一季中欧时代先锋股票A|中欧时代先锋股票基金净值查询
查询指定日期范围中欧时代先锋股票A001938净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧时代先锋股票A |
2.0556 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
中欧时代先锋股票A |
2.0360 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
中欧时代先锋股票A |
2.0442 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
中欧时代先锋股票A |
2.0657 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
中欧时代先锋股票A |
2.0881 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
中欧时代先锋股票A |
2.1165 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
中欧时代先锋股票A |
2.1134 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
中欧时代先锋股票A |
2.1162 |
1.72% |
| 2026-09-04 |
中欧时代先锋股票A |
2.0804 |
-0.78% |
| 2026-09-03 |
中欧时代先锋股票A |
2.0968 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
中欧时代先锋股票A |
2.0757 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
中欧时代先锋股票A |
2.1167 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
中欧时代先锋股票A |
2.1351 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
中欧时代先锋股票A |
2.1156 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
中欧时代先锋股票A |
2.1170 |
1.89% |
| 2026-08-26 |
中欧时代先锋股票A |
2.0778 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
中欧时代先锋股票A |
2.0621 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
中欧时代先锋股票A |
2.0657 |
-2.51% |
| 2026-08-21 |
中欧时代先锋股票A |
2.1189 |
1.06% |
| 2026-08-20 |
中欧时代先锋股票A |
2.0966 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
中欧时代先锋股票A |
2.0795 |
-3.43% |
| 2026-08-18 |
中欧时代先锋股票A |
2.1533 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
中欧时代先锋股票A |
2.1656 |
2.44% |
| 2026-08-14 |
中欧时代先锋股票A |
2.1141 |
0.24% |
| 2026-08-13 |
中欧时代先锋股票A |
2.1091 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
中欧时代先锋股票A |
2.1258 |
0.76% |
| 2026-08-11 |
中欧时代先锋股票A |
2.1098 |
-1.12% |
| 2026-08-10 |
中欧时代先锋股票A |
2.1336 |
-0.61% |
| 2026-08-07 |
中欧时代先锋股票A |
2.1468 |
1.40% |
| 2026-08-06 |
中欧时代先锋股票A |
2.1172 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
中欧时代先锋股票A |
2.1059 |
1.96% |
| 2026-08-04 |
中欧时代先锋股票A |
2.0654 |
2.51% |
| 2026-08-03 |
中欧时代先锋股票A |
2.0148 |
-1.34% |
| 2026-07-31 |
中欧时代先锋股票A |
2.0421 |
1.11% |
| 2026-07-30 |
中欧时代先锋股票A |
2.0197 |
-2.18% |
| 2026-07-29 |
中欧时代先锋股票A |
2.0648 |
1.51% |
| 2026-07-28 |
中欧时代先锋股票A |
2.0340 |
-4.22% |
| 2026-07-27 |
中欧时代先锋股票A |
2.1236 |
1.80% |
| 2026-07-24 |
中欧时代先锋股票A |
2.0860 |
-2.56% |
| 2026-07-23 |
中欧时代先锋股票A |
2.1407 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
中欧时代先锋股票A |
2.1287 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
中欧时代先锋股票A |
2.1443 |
3.59% |
| 2026-07-20 |
中欧时代先锋股票A |
2.0699 |
1.76% |
| 2026-07-17 |
中欧时代先锋股票A |
2.0340 |
-4.40% |
| 2026-07-16 |
中欧时代先锋股票A |
2.1276 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
中欧时代先锋股票A |
2.1604 |
-0.53% |
| 2026-07-14 |
中欧时代先锋股票A |
2.1720 |
3.13% |
| 2026-07-13 |
中欧时代先锋股票A |
2.1061 |
-1.52% |
| 2026-07-10 |
中欧时代先锋股票A |
2.1385 |
-2.10% |
| 2026-07-09 |
中欧时代先锋股票A |
2.1844 |
2.43% |
| 2026-07-08 |
中欧时代先锋股票A |
2.1326 |
-0.98% |
| 2026-07-07 |
中欧时代先锋股票A |
2.1538 |
-1.01% |
| 2026-07-06 |
中欧时代先锋股票A |
2.1757 |
0.42% |
| 2026-07-03 |
中欧时代先锋股票A |
2.1665 |
1.41% |
| 2026-07-02 |
中欧时代先锋股票A |
2.1364 |
-3.49% |
| 2026-07-01 |
中欧时代先锋股票A |
2.2137 |
-0.82% |
| 2026-06-30 |
中欧时代先锋股票A |
2.2320 |
1.33% |
| 2026-06-29 |
中欧时代先锋股票A |
2.2026 |
0.67% |
| 2026-06-26 |
中欧时代先锋股票A |
2.1880 |
-3.40% |
| 2026-06-25 |
中欧时代先锋股票A |
2.2650 |
0.75% |
| 2026-06-24 |
中欧时代先锋股票A |
2.2481 |
1.93% |
| 2026-06-23 |
中欧时代先锋股票A |
2.2056 |
-2.96% |
| 2026-06-22 |
中欧时代先锋股票A |
2.2728 |
1.94% |
| 2026-06-18 |
中欧时代先锋股票A |
2.2295 |
1.38% |
| 2026-06-17 |
中欧时代先锋股票A |
2.1991 |
0.85% |
