近一季中欧时代先锋股票基金净值查询
查询指定日期范围中欧时代先锋股票001938净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
中欧时代先锋股票 |
1.2972 |
0.86% |
| 2024-04-26 |
中欧时代先锋股票 |
1.2861 |
2.20% |
| 2024-04-25 |
中欧时代先锋股票 |
1.2584 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
中欧时代先锋股票 |
1.2612 |
1.09% |
| 2024-04-23 |
中欧时代先锋股票 |
1.2476 |
-1.47% |
| 2024-04-22 |
中欧时代先锋股票 |
1.2662 |
-0.59% |
| 2024-04-19 |
中欧时代先锋股票 |
1.2737 |
-0.31% |
| 2024-04-18 |
中欧时代先锋股票 |
1.2777 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
中欧时代先锋股票 |
1.2805 |
1.91% |
| 2024-04-16 |
中欧时代先锋股票 |
1.2565 |
-1.97% |
| 2024-04-15 |
中欧时代先锋股票 |
1.2818 |
1.08% |
| 2024-04-12 |
中欧时代先锋股票 |
1.2681 |
0.36% |
| 2024-04-11 |
中欧时代先锋股票 |
1.2635 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
中欧时代先锋股票 |
1.2574 |
-0.40% |
| 2024-04-09 |
中欧时代先锋股票 |
1.2624 |
-0.24% |
| 2024-04-08 |
中欧时代先锋股票 |
1.2655 |
0.15% |
| 2024-04-03 |
中欧时代先锋股票 |
1.2636 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
中欧时代先锋股票 |
1.2611 |
-0.68% |
| 2024-04-01 |
中欧时代先锋股票 |
1.2697 |
2.08% |
| 2024-03-29 |
中欧时代先锋股票 |
1.2438 |
1.70% |
| 2024-03-28 |
中欧时代先锋股票 |
1.2230 |
0.90% |
| 2024-03-27 |
中欧时代先锋股票 |
1.2121 |
-1.29% |
| 2024-03-26 |
中欧时代先锋股票 |
1.2280 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
中欧时代先锋股票 |
1.2300 |
-0.53% |
| 2024-03-22 |
中欧时代先锋股票 |
1.2365 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
中欧时代先锋股票 |
1.2400 |
0.07% |
| 2024-03-20 |
中欧时代先锋股票 |
1.2391 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
中欧时代先锋股票 |
1.2368 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
中欧时代先锋股票 |
1.2384 |
1.06% |
| 2024-03-15 |
中欧时代先锋股票 |
1.2254 |
0.73% |
| 2024-03-14 |
中欧时代先锋股票 |
1.2165 |
-0.17% |
| 2024-03-13 |
中欧时代先锋股票 |
1.2186 |
-0.18% |
| 2024-03-12 |
中欧时代先锋股票 |
1.2208 |
-0.38% |
| 2024-03-11 |
中欧时代先锋股票 |
1.2255 |
0.94% |
| 2024-03-08 |
中欧时代先锋股票 |
1.2141 |
0.76% |
| 2024-03-07 |
中欧时代先锋股票 |
1.2049 |
-0.71% |
| 2024-03-06 |
中欧时代先锋股票 |
1.2135 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
中欧时代先锋股票 |
1.2117 |
0.63% |
| 2024-03-04 |
中欧时代先锋股票 |
1.2041 |
0.66% |
| 2024-03-01 |
中欧时代先锋股票 |
1.1962 |
0.26% |
| 2024-02-29 |
中欧时代先锋股票 |
1.1931 |
2.35% |
| 2024-02-28 |
中欧时代先锋股票 |
1.1657 |
-2.30% |
| 2024-02-27 |
中欧时代先锋股票 |
1.1932 |
1.90% |
| 2024-02-26 |
中欧时代先锋股票 |
1.1709 |
-0.25% |
| 2024-02-23 |
中欧时代先锋股票 |
1.1738 |
-0.08% |
| 2024-02-22 |
中欧时代先锋股票 |
1.1747 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
中欧时代先锋股票 |
1.1645 |
0.46% |
| 2024-02-20 |
中欧时代先锋股票 |
1.1592 |
0.49% |
| 2024-02-19 |
中欧时代先锋股票 |
1.1536 |
0.64% |
| 2024-02-08 |
中欧时代先锋股票 |
1.1463 |
1.32% |
| 2024-02-07 |
中欧时代先锋股票 |
1.1314 |
2.12% |
| 2024-02-06 |
中欧时代先锋股票 |
1.1079 |
4.30% |
| 2024-02-05 |
中欧时代先锋股票 |
1.0622 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
中欧时代先锋股票 |
1.0619 |
-1.13% |
| 2024-02-01 |
中欧时代先锋股票 |
1.0740 |
0.29% |
| 2024-01-31 |
中欧时代先锋股票 |
1.0709 |
-1.67% |
| 2024-01-30 |
中欧时代先锋股票 |
1.0891 |
-1.86% |
