近一月中欧时代先锋股票A|中欧时代先锋股票基金净值查询
查询指定日期范围中欧时代先锋股票A001938净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧时代先锋股票A |
2.0556 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
中欧时代先锋股票A |
2.0360 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
中欧时代先锋股票A |
2.0442 |
-1.04% |
| 2026-09-11 |
中欧时代先锋股票A |
2.0657 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
中欧时代先锋股票A |
2.0881 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
中欧时代先锋股票A |
2.1165 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
中欧时代先锋股票A |
2.1134 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
中欧时代先锋股票A |
2.1162 |
1.72% |
| 2026-09-04 |
中欧时代先锋股票A |
2.0804 |
-0.78% |
| 2026-09-03 |
中欧时代先锋股票A |
2.0968 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
中欧时代先锋股票A |
2.0757 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
中欧时代先锋股票A |
2.1167 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
中欧时代先锋股票A |
2.1351 |
0.92% |
| 2026-08-28 |
中欧时代先锋股票A |
2.1156 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
中欧时代先锋股票A |
2.1170 |
1.89% |
| 2026-08-26 |
中欧时代先锋股票A |
2.0778 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
中欧时代先锋股票A |
2.0621 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
中欧时代先锋股票A |
2.0657 |
-2.51% |
| 2026-08-21 |
中欧时代先锋股票A |
2.1189 |
1.06% |
| 2026-08-20 |
中欧时代先锋股票A |
2.0966 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
中欧时代先锋股票A |
2.0795 |
-3.43% |
| 2026-08-18 |
中欧时代先锋股票A |
2.1533 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
中欧时代先锋股票A |
2.1656 |
2.44% |
