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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 中欧时代先锋股票 | 1.2972 | 0.86% |
| 2024-04-26 | 中欧时代先锋股票 | 1.2861 | 2.20% |
| 2024-04-25 | 中欧时代先锋股票 | 1.2584 | -0.22% |
| 2024-04-24 | 中欧时代先锋股票 | 1.2612 | 1.09% |
| 2024-04-23 | 中欧时代先锋股票 | 1.2476 | -1.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
| 中欧价值智选A | 3.4446 | 3.77% |
| 中欧洞见一年持有混合 | 0.7469 | 3.76% |
| 中欧优质企业混合A | 0.7739 | 3.75% |
| 中欧优质企业混合C | 0.7635 | 3.75% |
| 中欧创业板两年混合C | 0.7155 | 3.49% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.7028 | 3.49% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.6881 | 3.49% |
| 中欧创业定开 | 0.7319 | 3.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘中证光伏C | 0.6869 | 3.31% |
| 富国价值创造混合A | 0.7116 | 1.14% |
| 长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
| 添富优势 | 2.3048 | 0.63% |
| 中概互联网LOF | 0.9872 | 3.10% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
