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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金红利量化选股混合A | 1.0087 | 0.04% |
| 国金红利量化选股混合C | 1.0071 | 0.03% |
| 国金惠鑫短债A | 1.0330 | 0.01% |
| 国金惠鑫短债C | 1.0140 | 0.00% |
| 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0357 | 0.00% |
| 国金及第中短债A | 1.0551 | -0.01% |
| 国金安瑞平衡A | 1.1127 | -0.02% |
| 国金安瑞平衡C | 1.1103 | -0.02% |
| 国金惠享一年定开 | 1.0085 | -0.02% |
| 国金中债1-5年政策性金融债A | 1.0260 | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |