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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-24 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-12-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-09-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-06-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-03-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-06-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-09-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信专精特新股票发起A | 3.3015 | 4.21% |
| 创金合信专精特新股票发起C | 3.2260 | 4.21% |
| 创金合信芯片产业股票发起A | 1.7092 | 4.13% |
| 创金合信芯片产业股票发起C | 1.6672 | 4.13% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.3427 | 4.06% |
| 创金合信科技成长股票A | 2.8506 | 4.05% |
| 创金合信科技成长股票C | 2.7219 | 4.05% |
| 创金合信积极成长股票A | 2.4099 | 4.05% |
| 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.4436 | 3.56% |
| 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.4110 | 3.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |