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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-05-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保泰然纯债债券 | 1.1192 | 0.02% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 0.6908 | -0.04% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 0.6820 | -0.06% |
| 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 1.3057 | -0.99% |
| 国寿安保盛泽三年持有期混合C | 1.2816 | -0.99% |
| 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 1.0451 | -0.07% |