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| 日期 | 分红 |
| 2025-05-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保泰然纯债债券 | 1.0988 | 0.02% |
| 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 1.0599 | -2.55% |
| 国寿安保盛泽三年持有期混合C | 1.0434 | -2.55% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 1.0796 | -3.04% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 1.0681 | -3.04% |
| 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 1.0234 | -2.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |