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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-23 | 每份派现金0.0555元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.55% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.3660 | 5.55% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9838 | 4.52% |
| 方正富邦创新动力混合C | 0.6095 | 4.47% |
| 中欧半导体产业股票发起A | 1.5643 | 4.43% |
| 中欧半导体产业股票发起C | 1.5482 | 4.42% |
| 金信景气优选混合A | 1.4323 | 4.08% |
| 金信景气优选混合C | 1.4199 | 4.07% |
| 诺安研究精选股票C | 2.6590 | 3.58% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.5419 | 3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河消费混合A | 1.7070 | 1.79% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.5440 | 1.64% |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C | 1.1211 | 1.11% |
| 融通价值成长混合C | 1.1870 | 1.11% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0669 | 0.93% |
| 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 1.3549 | 0.90% |
| 华商计算机行业量化股票发起式C | 1.2959 | 0.90% |
| 长信优质企业混合C | 0.7557 | 0.89% |
| 融通品质优选混合A | 0.9532 | 0.84% |
| 诺安主题 | 2.8100 | 0.83% |