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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-03-25 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-12-25 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-02-26 | 每份派现金0.0130元 |
| 2023-11-23 | 每份派现金0.0490元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城积极增利债券D | 1.3618 | 0.12% |
| 长城积极A | 1.3617 | 0.12% |
| 长城积极C | 1.5847 | 0.12% |
| 大成债券A\/B | 1.1042 | 0.09% |
| 大成债券C | 1.1207 | 0.09% |
| 广发聚财A | 1.3260 | 0.08% |
| 汇添富年年利A | 1.3443 | 0.04% |
| 汇添富年年利C | 1.2869 | 0.04% |
| 平安增利六个月定开债A | 1.3154 | 0.04% |
| 平安增利六个月定开债C | 1.2814 | 0.04% |