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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦价值优选混合C | 0.7801 | 0.61% |
| 德邦价值优选混合A | 0.8076 | 0.60% |
| 德邦大健康灵活配置混合A | 1.2369 | 0.28% |
| 德邦新回报灵活配置混合A | 1.4336 | 0.07% |
| 德邦景颐债券A | 1.1227 | 0.01% |
| 德邦景颐债券C | 1.1028 | 0.01% |
| 德邦安顺混合C | 0.9307 | 0.01% |
| 德邦安顺混合A | 0.9487 | 0.00% |
| 德邦德瑞一年定开债 | 1.0162 | -0.01% |
| 德邦短债A | 1.1759 | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝中短债债券A | 1.2049 | 0.00% |
| 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A | 1.1055 | 0.00% |
| 招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C | 1.0963 | 0.00% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 1.0833 | 0.00% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 1.0768 | 0.00% |
| 华宝中短债债券D | 1.2073 | 0.00% |
| 凯石岐短债A | 0.9911 | 0.16% |
| 凯石岐短债C | 0.9904 | 0.16% |
| 东方红60天持有纯债A | 1.0584 | 0.14% |
| 东方红60天持有纯债C | 1.0540 | 0.14% |