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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-25 | 每份派现金0.0044元 |
| 2025-08-25 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-12-25 | 每份派现金0.0143元 |
| 2024-02-29 | 每份派现金0.0053元 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-08-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0173元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-02 | 每份派现金0.0059元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0278元 |
| 2020-01-06 | 每份派现金0.0013元 |
| 2019-12-11 | 每份派现金0.0069元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 芯片ETF华夏 | 1.1235 | 4.16% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.9571 | 3.95% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.9206 | 3.95% |
| 科创50 | 1.7058 | 3.94% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.3094 | 3.93% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.2524 | 3.93% |
| 创业板人工智能ETF华夏 | 1.1652 | 3.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |