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| 日期 | 分红 |
| 2023-11-23 | 每份派现金0.0490元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 煤炭LOF | 2.0100 | 0.90% |
| 国联国企改革混合A | 1.7260 | 0.88% |
| 国联价值成长6个月持有混合A | 0.5988 | 0.67% |
| 国联价值成长6个月持有混合C | 0.5810 | 0.66% |
| 国联鑫起点混合A | 1.0157 | 0.49% |
| 国联鑫价值混合A | 1.0254 | 0.47% |
| 国联鑫价值混合C | 0.9529 | 0.47% |
| 国联优势产业混合A | 0.9257 | 0.47% |
| 国联优势产业混合C | 0.9110 | 0.46% |
| 国联恒利纯债A | 1.0910 | 0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝可转债债券C | 1.4643 | 0.71% |
| 华宝可转债债券A | 1.4801 | 0.71% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.0382 | 0.62% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.0314 | 0.62% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2390 | 0.61% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.2170 | 0.61% |
| 兴全磐稳增利A | 1.4720 | 0.54% |
| 兴全磐稳增利C | 1.3106 | 0.54% |
| 华夏聚利债券C | 1.6738 | 0.53% |
| 华夏聚利债券A | 1.6957 | 0.52% |