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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-12 | 每份派现金0.0085元 |
| 2025-12-25 | 每份派现金0.0038元 |
| 2025-09-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-02-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-07-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-04-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-02-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-01-14 | 每份派现金0.0450元 |
| 2018-11-15 | 每份派现金0.0567元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金科创优选混合发起C | 1.0534 | 4.13% |
| 中金科创优选混合发起A | 1.0554 | 4.12% |
| 中金衡优A | 0.9921 | 3.98% |
| 中金衡优C | 0.9540 | 3.98% |
| 科创中金 | 1.5689 | 3.59% |
| 中金消费升级股票A | 0.7614 | 1.85% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 1.4121 | 1.80% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 1.3923 | 1.80% |
| 中金中证1000指数增强发起B | 1.4123 | 1.79% |
| 中金阿尔法优选混合A | 1.0976 | 1.73% |