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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-25 | 每份派现金0.0038元 |
| 2025-09-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-02-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2024-07-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-04-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-02-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-01-14 | 每份派现金0.0450元 |
| 2018-11-15 | 每份派现金0.0567元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.6542 | 2.00% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.6490 | 2.00% |
| 中金衡优A | 1.2069 | 0.68% |
| 中金衡优C | 1.1639 | 0.67% |
| 中金中证500指数增强A | 2.2999 | 0.57% |
| 中金中证500指数增强B | 2.3017 | 0.57% |
| A500中金 | 1.2816 | 0.54% |
| 中金中证A500指数增强A | 1.2303 | 0.52% |
| 中金中证A500指数增强C | 1.2254 | 0.52% |
| 中金中证A500ETF联接A | 1.2221 | 0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 江信聚福 | 1.3150 | 1.05% |
| 江信一年定开 | 1.2441 | 1.02% |
| 新华安享惠金定期债券E | 1.0868 | 0.99% |
| 新华安享惠金A | 1.0309 | 0.99% |
| 新华安享惠金C | 1.0147 | 0.99% |
| 长盛元赢四个月定开债券 | 1.1411 | 0.56% |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0408 | 0.46% |
| 长盛元赢六个月定开债券 | 1.0611 | 0.44% |
| 长信金葵纯债A | 1.1475 | 0.44% |
| 长信金葵纯债C | 1.1460 | 0.43% |