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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-25 | 每份派现金0.0800元 |
| 2025-08-29 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平科技先锋混合发起式C | 1.7250 | 3.90% |
| 太平科技先锋混合发起式A | 1.7413 | 3.89% |
| 太平行业优选A | 1.1201 | 2.95% |
| 太平行业优选C | 1.0863 | 2.94% |
| 太平中证1000指数增强A | 1.7693 | 2.08% |
| 太平中证1000指数增强C | 1.7382 | 2.08% |
| 太平量化选股混合A | 1.3614 | 1.77% |
| 太平量化选股混合C | 1.3460 | 1.77% |
| 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 1.1381 | 1.44% |
| 太平中证A500指数增强C | 1.3291 | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.9164 | 1.45% |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 0.9080 | 1.45% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0718 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 1.6620 | 1.16% |